(GROUPE) ASTEK - 489800805 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 616 940 116 940 2 500 000 2 520 211
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 174 870 174 870 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 3 314 829 2 154 894 1 159 935 863 917
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 121 209 000 7 674 582 113 534 418 113 492 563
Créances rattachées à des participations BB 4 215 4 215 0 0
Autres titres immobilisés BD 12 347 0 12 347 12 347
Prêts BF 5 169 701 0 5 169 701 11 184 186
Autres immobilisations financières BH 840 230 0 840 230 718 835
TOTAL (I) BJ 133 342 133 10 125 502 123 216 631 128 792 060
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 23 467 740 0 23 467 740 13 335 840
Autres créances BZ 147 026 169 7 083 597 139 942 572 89 918 382
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 19 244 221 0 19 244 221 8 243 712
Charges constatées d’avance CH 1 095 984 0 1 095 984 625 276
TOTAL (II) CJ 190 834 114 7 083 597 183 750 517 112 123 208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 4 225 309 4 225 309 3 699 452
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 22 379 22 379 22 379
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 328 423 934 17 209 099 311 214 835 244 637 098
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 443 512 435 512
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 14 623 029 22 183 096
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 97 839 97 839
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 384 000 -10 380 728
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 23 333 902 8 091 293
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 24 372 24 372
TOTAL (I) DL 38 906 654 20 451 383
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 700 581 1 858 255
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 700 581 1 858 255
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 215 000 000 161 750 000
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 5
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 209 947 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 766 949 2 410 087
Dettes fiscales et sociales DY 7 031 430 5 474 978
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 45 599 275 52 692 396
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 271 607 601 222 327 460
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 311 214 835 244 637 098
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 43 219 510 13 581 43 233 091 30 452 109
Chiffres d’affaires nets FJ 43 219 510 13 581 43 233 091 30 452 109
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 75 500 99 355
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 851 756 250 495
Autres produits FQ 960 14 353
Total des produits d’exploitation (I) FR 45 161 307 30 816 313
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 165 7 628
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 014 131
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 14 825 736 11 885 384
Impôts, taxes et versements assimilés FX 788 873 810 249
Salaires et traitements FY 11 121 992 9 331 055
Charges sociales FZ 5 454 186 4 974 716
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 420 544 1 175 737
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 39 397
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 425 052 344 927
Autres charges GE 763 161 593 170
Total des charges d’exploitation (II) GF 34 803 723 29 162 393
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 10 357 584 1 653 920
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 28 080 058 19 643 810
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 722 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 100 764 0
Différences positives de change GN 6 875 166 923
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 28 188 419 19 810 733
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 294 348 4 223 301
Intérêts et charges assimilées GR 14 437 182 11 379 207
Différences négatives de change GS 14 087 8 332
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 14 745 618 15 610 841
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 13 442 801 4 199 893
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 23 800 385 5 853 813
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 58 005
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 131 083 737 386
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 131 083 795 391
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 15 462 10 015
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 460 763 892 830
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 197 252 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 673 477 902 845
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -542 394 -107 454
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 89 179 0
Impôts sur les bénéfices (X) HK -165 090 -2 344 934
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 73 480 809 51 422 438
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 50 146 907 43 331 145
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 23 333 902 8 091 293
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 902 499 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 373 717 0 997 220
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 133 086 729 0 2 204 932
ACQUISITIONS Total Général 0G 138 362 945 0 3 202 152
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 110 688 2 791 811
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 56 107 3 314 829
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 8 056 169 127 235 493
DIMINUTIONS Total Général I4 0 8 222 964 133 342 133
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 382 288 20 211 110 688 291 811
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 509 799 664 954 19 859 2 154 894
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 892 088 685 164 130 547 2 446 705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 24 372
Total Provisions réglementées 3Z 24 372 0 0 24 372
Provisions pour litiges 4A 700 581
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 858 255 197 252 1 354 926 700 581
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 7 674 582
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 4 215 0 0 4 215
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 6 890 013 294 348 100 764 7 083 597
Total Provisions pour dépréciation 7B 14 568 810 294 348 100 764 14 762 394
TOTAL GENERAL 7C 16 451 437 491 600 1 455 690 15 487 347
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 294 348 1 455 690 0
- Exceptionnelles UJ 0 197 252 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 4 215 0 4 215
Prêts UP 5 169 701 0 5 169 701
Autres immobilisations financières UT 840 230 840 230 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 23 467 740 23 467 740 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 107 044 107 044 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 24 314 653 24 314 653 0
T. V. A. VB 353 765 353 765 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 121 851 408 121 851 408 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 399 300 399 300 0
Charges constatées d’avance VS 1 095 984 1 095 984 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 177 604 038 172 430 122 5 173 916
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 215 000 000 0 215 000 000 0
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 766 949 3 766 949 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 1 552 543 1 552 543 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 363 810 1 363 810 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 3 946 669 3 946 669 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 168 409 168 409 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 45 175 611 45 175 611 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 423 664 423 664 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 271 397 654 56 397 654 215 000 000 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 53 250 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 164 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 164 0