(GROUPE) ASTEK - 489800805 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 727 628 207 418 2 520 211 2 559 017
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 174 870 174 870 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 2 373 717 1 509 799 863 917 797 876
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 121 167 145 7 674 582 113 492 563 114 720 677
Créances rattachées à des participations BB 4 215 4 215 0 0
Autres titres immobilisés BD 12 347 0 12 347 12 347
Prêts BF 11 184 186 0 11 184 186 11 762 493
Autres immobilisations financières BH 718 835 0 718 835 690 979
TOTAL (I) BJ 138 362 945 9 570 885 128 792 060 130 543 389
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 13 335 840 0 13 335 840 26 671 070
Autres créances BZ 96 808 394 6 890 013 89 918 382 55 249 325
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 8 243 712 0 8 243 712 4 643 172
Charges constatées d’avance CH 625 276 0 625 276 605 197
TOTAL (II) CJ 119 013 221 6 890 013 112 123 208 87 168 764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 3 699 452 3 699 452 3 879 464
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 22 379 22 379 22 379
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 261 097 996 16 460 898 244 637 098 221 613 996
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 435 512 422 349
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 22 183 096 14 600 456
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 97 839 97 839
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -10 380 728 565 172
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 8 091 293 -6 329 901
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 24 372 24 372
TOTAL (I) DL 20 451 383 9 380 287
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 858 255 1 701 907
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 1 858 255 1 701 907
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 161 750 000 130 000 000
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 5
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 410 087 3 377 566
Dettes fiscales et sociales DY 5 474 978 12 297 160
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 52 692 396 64 857 076
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 222 327 460 210 531 802
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 244 637 098 221 613 996
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 30 452 109 0 30 452 109 23 985 450
Chiffres d’affaires nets FJ 30 452 109 0 30 452 109 23 985 450
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 99 355 167 392
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 250 495 4 358 954
Autres produits FQ 14 353 96
Total des produits d’exploitation (I) FR 30 816 313 28 511 892
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 7 628 0
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 131 52
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 11 885 384 14 389 482
Impôts, taxes et versements assimilés FX 810 249 827 152
Salaires et traitements FY 9 331 055 6 985 329
Charges sociales FZ 4 974 716 3 749 552
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 175 737 2 197 609
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 39 397 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 344 927 0
Autres charges GE 593 170 553 809
Total des charges d’exploitation (II) GF 29 162 393 28 702 985
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 653 920 -191 093
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 19 643 810 3 558 140
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 166 923 0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 19 810 733 3 558 140
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 4 223 301 3 000 000
Intérêts et charges assimilées GR 11 379 207 6 854 727
Différences négatives de change GS 8 332 6 658
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 15 610 841 9 861 385
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 4 199 893 -6 303 245
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 5 853 813 -6 494 338
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 58 005 202 465
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 737 386 101 030
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 795 391 303 495
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 10 015 95 683
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 892 830 3 207 511
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 24 372
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 902 845 3 327 566
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -107 454 -3 024 071
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -2 344 934 -3 188 508
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 51 422 438 32 373 526
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 43 331 145 38 703 427
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 8 091 293 -6 329 901
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 853 338 0 49 161
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 851 509 0 539 916
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 134 235 294 0 3 210 329
ACQUISITIONS Total Général 0G 138 940 141 0 3 799 406
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 2 902 499
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 17 709 2 373 717
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 4 358 894 133 086 729
DIMINUTIONS Total Général I4 0 4 376 603 138 362 945
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 294 321 87 967 0 382 288
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 053 634 471 195 15 029 1 509 799
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 347 955 559 162 15 029 1 892 088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9 3 879 464 436 563 616 575 3 699 452
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 24 372
Total Provisions réglementées 3Z 24 372 0 0 24 372
Provisions pour litiges 4A 1 858 255
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 701 907 344 927 188 579 1 858 255
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 7 674 582
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 4 215 0 0 4 215
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T -39 397 39 397 0 0
Autres provisions pour dépréciation 6X 3 296 711 3 593 301 0 6 890 013
Total Provisions pour dépréciation 7B 10 306 112 4 262 698 0 14 568 810
TOTAL GENERAL 7C 12 032 391 4 607 625 188 579 16 451 437
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 384 324 188 579 0
- Financières UG 0 4 223 301 0 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 4 215 4 215 0
Prêts UP 11 184 186 0 11 184 186
Autres immobilisations financières UT 718 835 718 835 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 13 335 840 13 335 840 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 105 263 105 263 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 282 888 282 888 0
Impôts sur les bénéfices VM 18 522 027 18 522 027 0
T. V. A. VB 149 393 149 393 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 77 445 960 77 445 960 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 302 863 302 863 0
Charges constatées d’avance VS 625 276 625 276 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 122 676 746 111 492 560 11 184 186
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 161 750 000 0 161 750 000 0
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 410 087 2 410 087 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 1 361 565 1 361 565 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 872 841 1 872 841 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 037 862 2 037 862 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 202 711 202 711 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 52 515 461 52 515 461 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 176 935 176 935 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 222 327 460 60 577 460 161 760 000 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 31 750 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 131 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 131 0