(GROUPE) ASTEK - 489800805 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 39 666 39 666
Fonds commercial AH 38 037 789 38 037 789 38 037 789
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 776 545 314 400 462 145 178 455
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 5 8
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 74 797 293 4 044 582 70 752 711 62 884 880
Créances rattachées à des participations BB 4 215 4 215
Autres titres immobilisés BD 12 347 12 347 12 347
Prêts BF 11 676 017 11 676 017 7 465 112
Autres immobilisations financières BH 635 529 635 529 455 773
TOTAL (I) BJ 125 979 402 4 402 864 121 576 538 109 034 356
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 11 825
Clients et comptes rattachés BX 17 567 183 255 483 17 311 700 18 630 482
Autres créances BZ 47 411 344 3 296 711 44 114 632 19 911 928
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 11 609 024 11 609 024 5 745 224
Charges constatées d’avance CH 621 217 621 217 860 441
TOTAL (II) CJ 77 208 768 3 552 194 73 656 574 45 159 900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 1 376 842 1 376 842 900 714
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 204 565 012 7 955 058 196 609 954 155 094 971
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 502 349 494 400
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 14 600 456 13 416 062
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 97 839 97 839
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 32 954 504 26 199 141
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 18 211 810 6 755 362
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 66 366 957 46 962 805
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 3 409 938 2 303 171
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 3 409 938 2 303 171
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 62 870 000 37 000 000
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 11 600 000 1 800 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 2 011 250
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 846 185 5 337 836
Dettes fiscales et sociales DY 9 993 627 11 503 945
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 36 918 071 48 175 964
Produits constatés d’avance (2) EB 605 176
TOTAL (IV) EC 126 833 059 105 828 995
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 196 609 954 155 094 971
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 52 939 575 52 939 575 69 350 190
Chiffres d’affaires nets FJ 52 939 575 52 939 575 69 350 190
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 425
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 678 619 1 144 415
Autres produits FQ 40 5 015
Total des produits d’exploitation (I) FR 53 618 233 70 501 046
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 16 234 947 20 077 449
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 624 493 1 942 107
Salaires et traitements FY 23 381 582 31 375 911
Charges sociales FZ 10 018 402 13 407 451
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 319 443 137 657
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 78 234
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 138 636 50 258
Autres charges GE 638 634 685 358
Total des charges d’exploitation (II) GF 53 434 371 67 676 190
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 183 862 2 824 855
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 476 163 216 997
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 13 344 578 2 556 985
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 5 219 000
Différences positives de change GN -7 3
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 19 039 735 2 773 985
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 528 551 2 123 283
Différences négatives de change GS 9 298 35 683
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 537 849 2 158 966
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 15 501 886 615 019
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 15 685 749 3 439 875
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 38 665
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 34 988 179 683
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 5 355 470
Total des produits exceptionnels (VII) HD 73 653 5 535 153
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 29 204 2 097 662
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 549 826 950 256
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 74 656
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 579 030 3 122 574
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -505 377 2 412 579
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -3 031 438 -902 909
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 72 731 621 78 810 184
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 54 519 812 72 054 821
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 18 211 810 6 755 362
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 38 077 455
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 344 035 495 422
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 80 085 909 9 379 038
ACQUISITIONS Total Général 0G 118 507 399 9 874 460
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 38 077 455
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 62 912 776 545
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 339 545 87 125 401
DIMINUTIONS Total Général I4 2 402 457 125 979 402
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 39 666 39 666
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 165 580 148 821 314 400
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 205 246 148 821 354 066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 3 409 938
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 2 303 171 1 138 636 31 869 3 409 938
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 4 044 582
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 4 215 4 215
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 177 249 78 234 255 483
Autres provisions pour dépréciation 6X 3 296 711 3 296 711
Total Provisions pour dépréciation 7B 12 741 758 78 234 5 219 000 7 600 992
TOTAL GENERAL 7C 15 044 928 1 216 870 5 250 869 11 010 929
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 216 870 31 869
- Financières UG 5 219 000
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 4 215 4 215
Prêts UP 11 676 017 11 676 017
Autres immobilisations financières UT 635 529 635 529
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 17 567 183 17 567 183
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 980 699 980 699
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 9 782 944 9 782 944
T. V. A. VB 680 122 680 122
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 168 151 168 151
Divers VP
Groupe et associés VC 35 029 814 35 029 814
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 769 614 769 614
Charges constatées d’avance VS 621 217 621 217
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 77 915 506 77 911 291 4 215
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 62 870 000 62 870 000
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 11 600 000 11 600 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 846 185 4 846 185
Personnel et comptes rattachés 8C 3 190 930 3 190 930
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 3 274 903 3 274 903
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 3 262 067 3 262 067
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 265 726 265 726
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 36 766 266 36 766 266
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 151 805 151 805
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 605 176 605 176
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 126 833 059 63 963 059 62 870 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 35 870 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 200 000
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP