(GROUPE) ASTEK - 489800805 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 39 666 39 666
Fonds commercial AH 38 037 789 38 037 789
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 344 035 165 580 178 455
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 72 148 462 9 263 582 62 884 880
Créances rattachées à des participations BB 4 215 4 215
Autres titres immobilisés BD 12 347 12 347
Prêts BF 7 465 112 7 465 112
Autres immobilisations financières BH 455 773 455 773
TOTAL (I) BJ 118 507 399 9 473 043 109 034 356
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 11 825 11 825
Clients et comptes rattachés BX 18 807 731 177 249 18 630 482
Autres créances BZ 23 208 640 3 296 711 19 911 928
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 5 745 224 5 745 224
Charges constatées d’avance CH 860 441 860 441
TOTAL (II) CJ 48 633 861 3 473 961 45 159 900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 900 714 900 714
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 168 041 974 12 947 003 155 094 971
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 494 400
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 13 416 062
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 97 839
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 26 199 141
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 6 755 362
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 46 962 805
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 2 303 171
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 2 303 171
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 37 000 000
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 800 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 2 011 250
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 5 337 836
Dettes fiscales et sociales DY 11 503 945
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 48 175 964
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 105 828 995
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 155 094 971
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 69 350 190 69 350 190
Chiffres d’affaires nets FJ 69 350 190 69 350 190
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 425
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 144 415
Autres produits FQ 5 015
Total des produits d’exploitation (I) FR 70 501 046
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 20 077 449
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 942 107
Salaires et traitements FY 31 375 911
Charges sociales FZ 13 407 451
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 137 657
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 50 258
Autres charges GE 685 358
Total des charges d’exploitation (II) GF 67 676 190
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 824 855
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 216 997
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 556 985
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 6 707
Différences positives de change GN 3
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 773 985
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 123 283
Différences négatives de change GS 35 683
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 158 966
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 615 019
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 439 875
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 179 683
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 5 355 470
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 535 153
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 097 662
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 950 256
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 74 656
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 122 574
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 412 579
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -902 909
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 78 810 184
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 72 054 821
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 6 755 362
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 92 903 53 237 39 666
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 951 879 68 371 854 671 165 579
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 044 782 68 371 907 908 205 245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 2 303 171
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 7 670 810 124 914 5 492 553 2 303 171
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 9 263 582
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 4 215 4 215
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 214 581 37 332 177 249
Autres provisions pour dépréciation 6X 3 296 711 3 296 711
Total Provisions pour dépréciation 7B 12 779 090 37 332 12 741 758
TOTAL GENERAL 7C 20 449 900 124 914 5 529 885 15 044 928
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 50 258 174 415
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 74 656 5 355 470
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 4 215 4 215
Prêts UP 7 465 112 7 465 112
Autres immobilisations financières UT 455 773 455 773
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 18 807 731 18 807 731
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 42 107 42 107
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 8 027 468 8 027 468
T. V. A. VB 906 316 906 316
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 78 519 78 519
Divers VP
Groupe et associés VC 12 537 312 12 537 312
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 616 918 1 616 918
Charges constatées d’avance VS 860 441 860 441
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 50 801 912 42 876 812 7 925 101
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 37 000 000 37 000 000
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 800 000 400 000 1 400 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 5 337 836 5 337 836
Personnel et comptes rattachés 8C 3 316 215 3 316 215
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 3 857 703 3 857 703
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 3 947 314 3 947 314
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 382 713 382 713
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 39 451 413 39 451 413
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 8 724 551 8 724 551
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 103 817 744 65 417 744 1 400 000 37 000 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 37 000 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 532 435
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 642 677
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 642 677