(GROUPE) ASTEK - 489800805 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 678 467 119 451 2 559 017
Fonds commercial AH 38 037 789
Autres immobilisations incorporelles AJ 174 870 174 870
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 851 509 1 053 634 797 876 462 145
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 121 765 260 7 044 582 114 720 677 70 752 711
Créances rattachées à des participations BB 4 215 4 215
Autres titres immobilisés BD 12 347 12 347 12 347
Prêts BF 11 762 493 11 762 493 11 676 017
Autres immobilisations financières BH 690 979 690 979 635 529
TOTAL (I) BJ 138 940 141 8 396 752 130 543 389 121 576 538
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 26 631 673 -39 397 26 671 070 17 311 700
Autres créances BZ 58 546 037 3 296 711 55 249 325 44 114 632
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 4 643 172 4 643 172 11 609 024
Charges constatées d’avance CH 605 197 605 197 621 217
TOTAL (II) CJ 90 426 079 3 257 315 87 168 764 73 656 574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 3 879 464 3 879 464 1 376 842
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 22 379 22 379
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 233 268 063 11 654 067 221 613 996 196 609 954
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 422 349 502 349
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 14 600 456 14 600 456
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 97 839 97 839
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 565 172 32 954 504
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -6 329 901 18 211 810
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 24 372
TOTAL (I) DL 9 380 287 66 366 957
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 701 907 3 409 938
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 1 701 907 3 409 938
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 130 000 000 62 870 000
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 11 600 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 377 566 4 846 185
Dettes fiscales et sociales DY 12 297 160 9 993 627
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 64 857 076 36 918 071
Produits constatés d’avance (2) EB 605 176
TOTAL (IV) EC 210 531 802 126 833 059
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 221 613 996 196 609 954
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 23 985 450 23 985 450 52 939 576
Chiffres d’affaires nets FJ 23 985 450 23 985 450 52 939 575
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 167 392
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 358 954 678 619
Autres produits FQ 96 40
Total des produits d’exploitation (I) FR 28 511 892 53 618 233
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 52
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 14 389 482 16 234 947
Impôts, taxes et versements assimilés FX 827 152 1 624 493
Salaires et traitements FY 6 985 329 23 381 582
Charges sociales FZ 3 749 552 10 018 402
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 197 609 319 443
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 78 234
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 138 636
Autres charges GE 553 809 638 634
Total des charges d’exploitation (II) GF 28 702 985 53 434 371
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -191 093 183 862
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 3 558 140 476 163
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 13 344 578
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 5 219 000
Différences positives de change GN -7
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 558 140 19 039 735
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 3 000 000
Intérêts et charges assimilées GR 6 854 727 3 528 551
Différences négatives de change GS 6 658 9 298
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 9 861 385 3 537 849
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -6 303 245 15 501 886
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -6 494 338 15 685 749
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 202 465 38 665
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 101 030 34 988
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 303 495 73 653
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 95 683 29 204
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 207 511 549 826
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 24 372
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 327 566 579 030
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -3 024 071 -505 377
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -3 188 508 -3 031 438
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 32 373 526 72 731 621
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 38 703 427 54 519 812
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -6 329 901 18 211 810
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 38 077 455 36 473 112
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 776 545 1 130 133
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 87 125 401 115 884 138
ACQUISITIONS Total Général 0G 125 979 402 153 487 382
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 71 697 230 2 853 338
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 55 168 1 851 509
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 68 774 245 134 235 294
DIMINUTIONS Total Général I4 140 526 643 138 940 141
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 39 666 275 406 20 751 294 321
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 314 400 777 370 38 136 1 053 634
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 354 066 1 052 776 58 887 1 347 955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 24 372
Total Provisions réglementées 3Z 24 372 24 372
Provisions pour litiges 4A 1 701 907
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 3 409 938 1 708 031 1 701 907
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 7 044 582
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 4 215 4 215
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 255 483 294 880 -39 397
Autres provisions pour dépréciation 6X 3 296 711 3 296 711
Total Provisions pour dépréciation 7B 7 600 992 3 000 000 294 880 10 306 112
TOTAL GENERAL 7C 11 010 929 3 024 372 2 002 911 12 032 391
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 294 881
- Financières UG 3 000 000
- Exceptionnelles UJ 24 372 1 708 030
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 4 215 4 215
Prêts UP 11 762 493 11 762 493
Autres immobilisations financières UT 690 979 690 979
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 26 631 673 26 631 673
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 598 990 4 598 990
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 335 116 335 116
Impôts sur les bénéfices VM 15 316 355 15 316 355
T. V. A. VB 1 983 369 1 983 369
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 35 719 475 35 719 475
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 592 732 592 732
Charges constatées d’avance VS 605 197 605 197
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 98 240 594 85 787 122 12 453 472
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 130 000 000 130 000 000
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 377 566 3 377 566
Personnel et comptes rattachés 8C 1 321 256 1 321 256
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 5 177 528 5 177 528
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 4 719 850 4 719 850
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 078 525 1 078 525
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 64 786 483 64 786 483
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 70 593 70 593
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 210 531 802 210 531 802
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 139 318 453
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 83 788 453
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 443
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 443