(GROUPE) ASTEK - 489800805 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 92 903 92 903
Fonds commercial AH 38 037 789 38 037 789 34 798 621
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 081 699 951 879 129 820 132 459
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 38 718 683 9 263 582 29 455 100 35 002 709
Créances rattachées à des participations BB 4 215 4 215
Autres titres immobilisés BD 12 347 12 347 12 271
Prêts BF 420 640 420 640
Autres immobilisations financières BH 505 595 505 595 467 016
TOTAL (I) BJ 78 873 871 10 312 579 68 561 292 70 413 077
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 9 958 9 958
Clients et comptes rattachés BX 21 580 883 214 581 21 366 302 18 182 646
Autres créances BZ 21 724 956 3 296 711 18 428 245 23 802 796
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 369 000
Disponibilités CF 1 797 612 1 797 612 2 759 751
Charges constatées d’avance CH 807 916 807 916 381 743
TOTAL (II) CJ 45 921 326 3 511 293 42 410 033 45 495 937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 124 795 197 13 823 872 110 971 325 115 909 013
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 423 250 492 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 97 839 97 839
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 26 070 565 32 152 796
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 943 336 4 849 019
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 29 534 990 37 591 654
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 7 670 810 8 380 124
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 7 670 810 8 380 124
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 823
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 332 435 3 932 798
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 2 052 658 1 025 924
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 138 232 3 901 471
Dettes fiscales et sociales DY 17 322 143 22 032 778
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 46 919 234 39 044 265
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 73 765 526 69 937 235
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 110 971 325 115 909 013
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 71 641 509 71 641 509 63 366 111
Chiffres d’affaires nets FJ 71 641 509 71 641 509 63 366 111
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 110 435
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 522 843 2 131 884
Autres produits FQ 7 158 24 177
Total des produits d’exploitation (I) FR 72 171 511 65 632 607
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 46 509
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 17 140 986 13 142 521
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 384 874 2 261 358
Salaires et traitements FY 33 801 682 30 769 986
Charges sociales FZ 14 988 035 12 847 008
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 94 584 64 563
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 159 616 536 940
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 433 671 230 375
Autres charges GE 704 791 762 874
Total des charges d’exploitation (II) GF 69 754 749 60 615 625
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 416 762 5 016 982
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 182 091 257 424
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 170 308 772 301
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 67 079 52 148
Différences positives de change GN 3 9 924
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 419 481 1 091 798
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 146 943
Intérêts et charges assimilées GR 696 527 529 785
Différences négatives de change GS 778 287
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 697 305 677 015
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -277 823 414 783
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 138 939 5 431 764
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 119 830
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 35 274 373 766
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 1 483 245 10 423 022
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 518 519 10 916 618
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 9 967 105
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 9 809 54 845
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 766 497 678 649
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 776 306 10 700 599
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 742 213 216 019
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 47 588
Impôts sur les bénéfices (X) HK -62 184 751 177
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 74 109 511 77 641 023
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 71 166 176 72 792 004
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 943 336 4 849 019
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 34 875 858 3 254 834
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 213 515 890 248
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 44 749 794 511 686
ACQUISITIONS Total Général 0G 79 839 167 4 656 768
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 38 130 692
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 22 063 1 081 699
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 600 000 39 661 480
DIMINUTIONS Total Général I4 5 622 063 78 873 871
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 77 237 16 889 1 223 92 903
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 81 056 870 823 951 879
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 158 293 887 712 1 223 1 044 782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 7 670 810
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 8 380 124 1 200 168 1 909 483 7 670 810
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 9 263 582
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 4 215 4 215
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 54 966 159 616 214 581
Autres provisions pour dépréciation 6X 3 363 790 67 079 3 296 711
Total Provisions pour dépréciation 7B 12 686 553 159 616 67 079 12 779 090
TOTAL GENERAL 7C 21 066 678 1 359 784 1 976 562 20 449 900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 593 287 426 238
- Financières UG 67 079
- Exceptionnelles UJ 766 497 1 483 245
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 4 215 4 215
Prêts UP 420 640 420 640
Autres immobilisations financières UT 505 595 1 505 594
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 21 580 883 21 580 883
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 20 736 20 736
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 7 029 117 7 029 117
T. V. A. VB 554 428 554 428
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 9 491 850 9 491 850
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 628 825 4 628 825
Charges constatées d’avance VS 807 916 807 916
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 45 044 205 44 113 756 930 449
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 823 823
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 3 332 435 3 332 435
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 138 232 4 138 232
Personnel et comptes rattachés 8C 3 241 888 3 241 888
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 9 855 273 9 855 273
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 3 968 924 3 968 924
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 256 058 256 058
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 37 411 967 37 411 967
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 9 507 267 9 507 267
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 71 712 868 71 712 868
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 652 921
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP