(GROUPE) ASTEK - 489800805 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 92 621 72 562 20 059 789
Fonds commercial AH 34 798 621 34 798 621
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 218 962 117 762 101 200 6
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 38 662 292 9 263 582 29 398 709 71 174 211
Créances rattachées à des participations BB 4 215 4 215
Autres titres immobilisés BD 12 271 12 271
Prêts BF 2 912
Autres immobilisations financières BH 449 028 449 028 85 475
TOTAL (I) BJ 74 238 010 9 458 121 64 779 888 71 263 394
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 4 768 4 768
Clients et comptes rattachés BX 21 226 711 135 400 21 091 311 6 639 858
Autres créances BZ 35 412 253 3 268 995 32 143 257 24 410 990
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 4 685 721 4 685 721 2 162 880
Charges constatées d’avance CH 469 115 469 115 39 723
TOTAL (II) CJ 61 798 568 3 404 395 58 394 173 33 253 451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 136 036 577 12 862 516 123 174 061 104 516 845
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 492 000 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 97 839 97 839
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 26 623 076 19 807 784
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 5 529 720 7 207 293
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 456 750 456 750
TOTAL (I) DL 33 199 385 28 069 665
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 18 949 559 279 057
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 18 949 559 279 057
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 21 222
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 373 730
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 6 079 846 2 255 944
Dettes fiscales et sociales DY 16 141 857 2 199 921
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 48 408 462 71 712 258
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 71 025 116 76 168 122
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 123 174 061 104 516 845
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 36 960 730 36 960 730 6 731 430
Chiffres d’affaires nets FJ 36 960 730 36 960 730 6 731 430
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 916 340 2 984
Autres produits FQ 17 638 4 544
Total des produits d’exploitation (I) FR 37 894 708 6 738 958
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS -4 620
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 7 587 904 3 343 791
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 328 061 233 801
Salaires et traitements FY 16 573 001 1 699 682
Charges sociales FZ 7 520 093 771 746
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 23 639 611
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 135 400
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 365 192 157 854
Autres charges GE 655 161 672 287
Total des charges d’exploitation (II) GF 34 188 451 6 875 150
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 3 706 257 -136 193
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 209 563 1 556 445
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 744 818 3 980 319
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 497 482 2 220 497
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 451 863 7 757 260
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 30 277
Intérêts et charges assimilées GR 711 785 1 374 276
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 711 785 1 404 553
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 740 078 6 352 707
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 4 446 335 6 216 515
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 411 952 266 171
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 567 223 540 937
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 120 707
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 099 882 807 109
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 013 672 2 807
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 135 080 103 756
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 650 251 438 090
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 799 003 544 653
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 300 880 262 456
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 793 350
Impôts sur les bénéfices (X) HK -575 855 -728 322
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 43 446 454 15 303 326
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 37 916 734 8 096 034
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 5 529 720 7 207 293
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 181 765 34 942 229
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 357 887 569 839
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 81 018 663 1 130 516
ACQUISITIONS Total Général 0G 81 558 315 36 642 584
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 232 752 34 891 242
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 708 764 218 962
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 43 021 374 39 127 805
DIMINUTIONS Total Général I4 43 962 889 74 238 010
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 180 975 287 147 395 560 72 562
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 357 881 749 103 989 222 117 762
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 538 857 1 036 250 1 384 782 190 324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 456 750
Provisions pour litiges 4A 836 744
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 279 057 19 507 246 836 744 18 949 559
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 497 482
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 70 952 190 520 126 073 135 400
Autres provisions pour dépréciation 6X 3 268 995 3 268 995
Total Provisions pour dépréciation 7B 13 096 012 199 735 623 555 12 672 192
TOTAL GENERAL 7C 13 831 819 19 706 981 1 460 298 32 078 502
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 55 120
- Financières UG 4 215 5 000
- Exceptionnelles UJ 1 650 251 17 492 510
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 4 215 4 215
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 449 028 449 028
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 21 226 711
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 6 752
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 10 329 349
T. V. A. VB 882 619
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 18 751 392
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 442 140
Charges constatées d’avance VS 469
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 57 561 322 57 561 322
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 21 222 21 222
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 373 730 373 730
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 6 079 846 6 079 846
Personnel et comptes rattachés 8C 5 384 151 5 384 151
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 5 495 500 5 495 500
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 3 880 311 3 880 311
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 381 896 1 381 896
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 35 855 134 35 855 134
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 12 553 328 12 553 328
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 71 025 116 71 025 116
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 457 066
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 94 137
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP