MASADA GROUP - 489723858 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 17 544 16 854 690 690
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 13 069 12 240 829 1 982
Autres immobilisations corporelles AT 186 610 121 423 65 186 54 357
Immobilisations en cours AV 11 000 0 11 000 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 15 025 902 2 875 360 12 150 542 13 525 901
Créances rattachées à des participations BB 228 206 215 267 12 940 8 005
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 320 188 0 320 188 200 731
TOTAL (I) BJ 15 802 520 3 241 145 12 561 376 13 791 667
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 29 151 0 29 151 20 968
Clients et comptes rattachés BX 8 194 0 8 194 31 571
Autres créances BZ 35 899 732 4 548 634 31 351 097 31 625 010
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 405 679 0 1 405 679 3 926 242
Charges constatées d’avance CH 138 453 0 138 453 132 450
TOTAL (II) CJ 37 481 208 4 548 634 32 932 574 35 736 240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM 1 021 263 0 1 021 263 1 296 202
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 54 304 992 7 789 779 46 515 213 50 824 109
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 162 694 1 162 694
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 9 430 695 9 430 786
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 9 620 9 620
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -3 951 396 -2 461 761
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 106 622 -1 489 635
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 220 288 165 216
TOTAL (I) DL 6 978 522 6 816 920
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 315 209 188 163
Provisions pour charges DQ 776 782 0
TOTAL (III) DR 1 091 991 188 163
Emprunts obligataires convertibles DS 12 528 757 12 591 720
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 8 123 941 9 413 800
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 15 144 660 19 565 501
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 048 335 763 499
Dettes fiscales et sociales DY 1 598 912 1 483 549
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 94 958
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 38 444 700 43 819 026
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 46 515 213 50 824 109
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 753 363 0 5 753 363 5 446 462
Chiffres d’affaires nets FJ 5 753 363 0 5 753 363 5 446 462
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 73 859 557
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 827 223 5 447 019
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 12 756 6 438
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 195 486 3 179 407
Impôts, taxes et versements assimilés FX 49 948 81 940
Salaires et traitements FY 2 094 857 1 344 765
Charges sociales FZ 786 139 388 471
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 14 708 20 022
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 776 782 0
Autres charges GE 5 590 314
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 936 268 5 021 358
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 109 045 425 661
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 239 821 174 626
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 364 575 1 177 755
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 188 163 1 556 178
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 552 738 2 733 933
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 6 514 143 1 955 952
Intérêts et charges assimilées GR 1 027 672 2 427 882
Différences négatives de change GS 1 820 0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 543 635 4 383 834
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -5 990 896 -1 649 900
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -7 339 763 -1 398 865
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 6 073 000 74 573
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 073 000 74 573
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 30 082 121 782
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 55 072 55 072
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 85 154 176 854
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 5 987 846 -102 280
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -1 458 538 -11 511
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 13 452 961 8 255 526
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 13 346 340 9 745 160
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 106 622 -1 489 635
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 56 367 48 688
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 17 544 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 175 294 0 35 385
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 15 449 904 0 124 392
ACQUISITIONS Total Général 0G 15 642 743 0 159 776
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 17 544
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 210 679
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 15 574 297
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 15 802 520
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 16 854 0 0 16 854
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 118 955 14 708 0 133 663
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 135 809 14 708 0 150 518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 220 288
Total Provisions réglementées 3Z 165 216 55 072 0 220 288
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 091 991
Total Provisions pour risques et charges 5Z 188 163 1 091 991 188 163 1 091 991
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 3 090 627
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 0 4 548 634 0 4 548 634
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 715 267 5 923 994 0 7 639 261
TOTAL GENERAL 7C 2 068 646 7 071 057 188 163 8 951 540
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 776 782 0 0
- Financières UG 0 6 239 204 188 163 0
- Exceptionnelles UJ 0 55 072 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 228 206 0 228 206
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 320 188 0 320 188
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 8 194 8 194 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 16 506 16 506 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 609 182 609 182 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 7 490 7 490 0
Divers VP
Groupe et associés VC 35 266 525 0 35 266 525
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 29 29 0
Charges constatées d’avance VS 138 453 138 453 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 36 594 774 779 854 35 814 919
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 12 528 757 189 037 0 12 339 720
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 8 123 941 2 255 477 5 868 464 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 048 335 1 048 335 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 170 228 170 228 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 392 471 392 471 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 25 587 25 587 0 0
T.V.A. VW 989 378 989 378 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 21 248 21 248 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 15 144 660 124 667 4 057 525 10 962 468
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 94 94 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 38 444 700 5 216 522 9 925 989 23 302 188
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 654 949
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP