MASADA GROUP - 489723858 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 17 544 16 854 690 690
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 13 069 11 087 1 982 3 905
Autres immobilisations corporelles AT 162 225 107 868 54 357 72 456
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 15 025 901 1 500 000 13 525 901 14 925 567
Créances rattachées à des participations BB 223 272 215 267 8 005 3 014
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 200 731 0 200 731 199 878
TOTAL (I) BJ 15 642 743 1 851 076 13 791 667 15 205 510
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 20 968 0 20 968 37 906
Clients et comptes rattachés BX 31 571 0 31 571 83 171
Autres créances BZ 31 625 010 0 31 625 010 27 347 417
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 3 926 242 0 3 926 242 6 558 327
Charges constatées d’avance CH 132 450 0 132 450 83 099
TOTAL (II) CJ 35 736 241 0 35 736 240 34 109 920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM 1 296 202 0 1 296 202 1 563 991
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 52 675 185 1 851 076 50 824 109 50 879 422
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 162 694 1 162 694
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 9 430 786 9 430 786
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 9 620 9 620
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -2 461 761 -933 219
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 489 635 -1 528 542
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 165 216 110 144
TOTAL (I) DL 6 816 920 8 251 482
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 188 163 174 626
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 188 163 174 626
Emprunts obligataires convertibles DS 12 591 720 12 281 756
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 9 413 800 8 277 421
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 19 565 501 20 646 572
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 763 499 428 373
Dettes fiscales et sociales DY 1 483 549 819 192
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 958 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 43 819 026 42 453 313
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 50 824 109 50 879 422
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 446 462 0 5 446 462 5 531 851
Chiffres d’affaires nets FJ 5 446 462 0 5 446 462 5 531 851
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 557 495
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 447 019 5 532 346
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 6 438 41 399
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 179 407 3 934 019
Impôts, taxes et versements assimilés FX 81 940 27 430
Salaires et traitements FY 1 344 765 1 114 617
Charges sociales FZ 388 471 239 714
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 20 022 26 200
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 314 51
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 021 358 5 383 429
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 425 661 148 917
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 174 626 178 722
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 177 755 1 025 440
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 556 178 174 148
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 733 933 1 199 588
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 955 952 1 817 003
Intérêts et charges assimilées GR 2 427 882 953 923
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 383 834 2 770 926
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 649 900 -1 571 338
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 398 865 -1 601 143
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 74 573 295 555
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 74 573 295 555
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 121 782 167 882
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 55 072 55 072
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 176 854 222 954
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -102 280 72 601
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -11 511 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 255 526 7 027 488
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 745 160 8 556 030
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 489 635 -1 528 542
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 17 544 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 175 294 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 15 343 726 0 106 178
ACQUISITIONS Total Général 0G 15 536 565 0 106 178
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 17 544
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 175 294
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 15 449 904
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 15 642 743
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 16 854 0 0 16 854
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 98 933 20 022 0 118 955
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 115 788 20 022 0 135 809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 165 216
Total Provisions réglementées 3Z 110 144 55 072 0 165 216
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 188 163
Total Provisions pour risques et charges 5Z 174 626 188 163 174 626 188 163
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 715 267
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 1 381 552 0 1 381 552 0
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 596 819 1 500 000 1 381 552 1 715 267
TOTAL GENERAL 7C 1 881 589 1 743 235 1 556 178 2 068 646
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 688 163 1 556 178 0
- Exceptionnelles UJ 0 55 072 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 223 272 0 223 272
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 200 731 0 200 731
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 31 571 31 571 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 7 399 7 399 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 971 971 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 379 796 379 796 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 11 640 11 640 0
Divers VP 21 044 21 044 0
Groupe et associés VC 31 204 161 10 000 000 21 204 161
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 132 450 132 450 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 32 213 033 10 584 869 21 628 164
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 12 591 720 374 390 0 0
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 9 413 800 1 269 124 8 064 676 80 000
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 763 499 763 499 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 225 971 225 971 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 421 363 421 363 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 801 473 801 473 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 34 742 34 742 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 19 565 501 8 603 033 0 10 962 468
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 958 958 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 43 819 026 12 494 553 8 064 676 23 259 798
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 600 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 448 491
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP