MASADA GROUP - 489723858 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 49 667 15 246 34 421 690
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 11 815 10 986 829 829
Autres immobilisations corporelles AT 117 903 64 442 53 461 65 186
Immobilisations en cours AV 255 694 0 255 694 11 000
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 15 025 905 3 090 627 11 935 279 12 150 542
Créances rattachées à des participations BB 240 918 0 240 918 12 940
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 270 566 0 270 566 320 188
TOTAL (I) BJ 15 972 468 3 181 300 12 791 168 12 561 376
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 659 0 2 659 29 151
Clients et comptes rattachés BX 0 0 0 8 194
Autres créances BZ 36 538 772 693 702 35 845 070 31 351 097
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 66 046 0 66 046 1 405 679
Charges constatées d’avance CH 173 601 0 173 601 138 453
TOTAL (II) CJ 36 781 078 693 702 36 087 376 32 932 574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM 738 983 0 738 983 1 021 263
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 53 492 530 3 875 002 49 617 528 46 515 213
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 162 694 1 162 694
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 9 430 695 9 430 695
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 9 620 9 620
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -3 844 774 -3 951 396
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -2 253 371 106 622
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 275 360 220 288
TOTAL (I) DL 4 780 223 6 978 522
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 824 462 315 209
Provisions pour charges DQ 796 782 776 782
TOTAL (III) DR 1 621 243 1 091 991
Emprunts obligataires convertibles DS 12 654 869 12 528 757
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 5 825 908 8 123 941
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 22 013 404 15 144 660
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 24 000 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 822 231 1 048 335
Dettes fiscales et sociales DY 875 407 1 598 912
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 000 242 94
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 43 216 061 38 444 700
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 49 617 528 46 515 213
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 872 373 0 5 872 373 5 753 363
Chiffres d’affaires nets FJ 5 872 373 0 5 872 373 5 753 363
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 10 667 0
Autres produits FQ 4 73 859
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 883 044 5 827 223
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU -2 551 12 756
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 878 858 3 195 486
Impôts, taxes et versements assimilés FX 61 978 49 948
Salaires et traitements FY 1 884 095 2 094 857
Charges sociales FZ 758 612 786 139
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 28 044 14 708
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 20 000 776 782
Autres charges GE 1 931 5 590
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 630 965 6 936 268
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 252 078 -1 109 045
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 315 131 239 821
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 817 861 1 364 575
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 4 863 844 188 163
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 6 681 705 1 552 738
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 800 444 6 514 143
Intérêts et charges assimilées GR 7 119 032 1 027 672
Différences négatives de change GS 0 1 820
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8 919 476 7 543 635
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 237 771 -5 990 896
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -2 300 824 -7 339 763
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 000 6 073 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 000 6 073 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 83 740 30 082
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 55 072 55 072
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 138 812 85 154
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -137 812 5 987 846
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -185 265 -1 458 538
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 12 565 749 13 452 961
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 14 819 119 13 346 340
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -2 253 371 106 622
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 16 854 15 246 16 854 15 246
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 133 663 12 798 71 034 75 428
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 150 518 28 044 87 888 90 673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 240 918 0 240 918
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 270 566 0 270 566
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 5 351 5 351 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 190 132 190 132 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 36 144 448 0 36 144 448
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 198 841 198 841 0
Charges constatées d’avance VS 173 601 173 601 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 37 223 857 567 925 36 655 932
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 12 654 869 190 563 0 0
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 5 825 908 2 232 975 3 592 933 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 713 713 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 822 231 822 231 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 121 473 121 473 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 316 226 316 226 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 422 282 422 282 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 15 426 15 426 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 22 012 691 232 824 4 878 136 16 901 731
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 000 242 1 000 242 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 43 192 061 5 354 955 8 471 069 29 366 037
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 2 298 033
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP