MASADA GROUP - 489723858 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 17 544 16 854 690 3 239
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 13 069 7 241 5 828 5 246
Autres immobilisations corporelles AT 92 404 65 492 26 912 33 423
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 9 568 623 9 568 623 4 095 744
Créances rattachées à des participations BB 218 281 215 267 3 014 215 267
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 159 377 159 377 128 377
TOTAL (I) BJ 10 069 298 304 854 9 764 444 4 481 296
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 193 795 193 795 14 400
Autres créances BZ 26 584 833 26 584 833 10 206 082
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 11 084 11 084 195 829
Charges constatées d’avance CH 9 777 9 777 12 058
TOTAL (II) CJ 26 799 490 26 799 490 10 428 369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM 1 824 816 1 824 816
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 38 693 604 304 854 38 388 749 14 909 665
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 162 694 931 532
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 9 430 786 6 321 966
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 9 620 9 620
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -96 243
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -933 219 -174 310
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 55 072
TOTAL (I) DL 9 724 952 6 992 564
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 174 148 133 174
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 174 148 133 174
Emprunts obligataires convertibles DS 12 156 986
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 184 538 1 663 070
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 14 682 502 5 822 888
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 137 995 30 440
Dettes fiscales et sociales DY 327 627 228 813
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 38 714
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 28 489 649 7 783 927
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 38 388 749 14 909 665
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 234 458 2 234 458 1 706 500
Chiffres d’affaires nets FJ 2 234 458 2 234 458 1 706 500
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 344 4 000
Autres produits FQ 36 72
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 234 839 1 710 572
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 10 568 5 513
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 446 985 952 811
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 970 8 581
Salaires et traitements FY 754 229 511 616
Charges sociales FZ 300 081 209 133
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 20 365 18 712
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 2
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 544 201 1 706 368
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -309 363 4 204
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 133 174 273 402
Produits financiers de participations GJ 310 235 500 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 25 978 19 673
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 133 174 273 402
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 469 387 793 075
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 327 985 348 441
Intérêts et charges assimilées GR 473 627 348 053
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 801 612 696 494
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -332 225 96 581
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -774 762 -172 617
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 54 153 1 046
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 54 153 1 046
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 157 539 2 740
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 55 072
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 212 611 2 740
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -158 457 -1 694
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 758 379 2 504 692
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 691 598 2 679 003
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -933 219 -174 310
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 17 544
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 93 586 11 887
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 654 655 5 291 626
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 765 785 5 303 513
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 17 544
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 105 473
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 9 946 281
DIMINUTIONS Total Général I4 10 069 298
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 14 305 2 549 16 854
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 54 917 17 816 72 733
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 69 223 20 365 89 587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 55 072
Total Provisions réglementées 3Z 55 072 55 072
Provisions pour litiges 4A 174 148
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 133 174 174 148 133 174 174 148
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 215 267
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 215 267 215 267
TOTAL GENERAL 7C 348 441 229 220 133 174 444 487
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 218 281 218 281
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 159 377 159 377
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 193 795 193 795
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 649 2 649
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 971 971
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 25 097 25 097
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 117 117
Groupe et associés VC 26 556 000 26 556 000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 9 777 9 777
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 27 166 063 232 406 26 933 657
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 12 156 986 12 156 986
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 184 538 572 755 611 783
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 137 995 137 995
Personnel et comptes rattachés 8C 79 244 79 244
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 109 221 109 221
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 128 622 128 622
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 10 540 10 540
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 14 682 502 14 682 502
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 28 489 649 1 038 377 27 451 272
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP