MASADA GROUP - 489723858 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 17 544 14 305 3 239 690
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 10 469 5 223 5 246 5 305
Autres immobilisations corporelles AT 83 117 49 694 33 423 32 268
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 311 011 215 267 4 095 744 4 311 011
Créances rattachées à des participations BB 215 267 215 267 841 560
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 128 377 128 377 127 937
TOTAL (I) BJ 4 765 785 284 489 4 481 296 5 318 770
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 14 400 14 400 57 796
Autres créances BZ 10 206 082 10 206 082 8 903 279
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 195 829 195 829 1 319
Charges constatées d’avance CH 12 058 12 058 7 026
TOTAL (II) CJ 10 428 369 10 428 369 8 969 419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 15 194 154 284 489 14 909 665 14 288 190
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 931 532 931 532
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 6 321 966 6 321 966
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 9 620 9 620
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -96 243 26 667
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -174 310 -122 909
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 6 992 564 7 166 875
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 133 174 273 402
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 133 174 273 402
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 663 070 2 154 212
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 822 888 4 204 887
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 30 440 23 060
Dettes fiscales et sociales DY 228 813 228 014
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 38 714 237 740
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 7 783 927 6 847 913
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 14 909 665 14 288 190
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 706 500 1 706 500 1 256 835
Chiffres d’affaires nets FJ 1 706 500 1 706 500 1 256 835
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 000 5 967
Autres produits FQ 72 4 270
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 710 572 1 267 072
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 5 513 5 595
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 952 811 593 172
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 581 17 067
Salaires et traitements FY 511 616 461 685
Charges sociales FZ 209 133 185 913
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 18 712 12 198
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 706 368 1 275 632
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 4 204 -8 560
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 273 402 218 294
Produits financiers de participations GJ 500 000 518 839
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 19 673
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 273 402 218 294
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 10 946
Total des produits financiers (V) GP 793 075 748 079
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 348 441 273 402
Intérêts et charges assimilées GR 348 053 370 733
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 896 494 644 135
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 96 581 103 944
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -172 617 -122 909
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 046
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 046
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 740
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 740
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 694
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 504 692 2 015 151
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 679 003 2 138 060
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -174 310 -122 909
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 11 788 5 756
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 76 986 16 600
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 280 508 3 559
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 369 281 25 916
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 17 544
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 93 586
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 629 411 4 654 655
DIMINUTIONS Total Général I4 629 411 4 765 785
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 11 098 3 207 14 305
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 39 413 15 505 54 917
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 50 511 18 712 69 223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 133 174
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 273 402 133 174 273 402 133 174
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 215 267
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 215 267 215 267
TOTAL GENERAL 7C 273 402 348 441 273 402 348 441
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 215 267 215 267
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 128 377 128 377
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 14 400 14 400
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 259 1 259
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 701 2 701
Impôts sur les bénéfices VM 12 970 12 970
T. V. A. VB 7 974 7 974
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 10 181 177 10 181 177
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 12 058 12 058
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 10 576 183 51 363 10 524 821
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 663 070 541 981 1 121 089
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 30 440 30 440
Personnel et comptes rattachés 8C 54 090 54 090
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 65 654 65 654
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 101 951 101 951
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 119 7 119
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 38 714 38 714
Groupe et associés VI 5 822 888 28 5 822 860
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 783 927 839 978 6 943 949
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP