MASADA GROUP - 489723858 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 11 788 11 098 690
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 8 654 3 349 5 305
Autres immobilisations corporelles AT 68 331 36 063 32 268
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 311 011 4 311 011
Créances rattachées à des participations BB 841 560 841 560
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 127 937 127 937
TOTAL (I) BJ 5 369 281 50 511 5 318 770
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 57 796 57 796
Autres créances BZ 8 903 279 8 903 279
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 319 1 319
Charges constatées d’avance CH 7 026 7 026
TOTAL (II) CJ 8 969 419 8 969 419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 14 338 700 50 511 14 288 190
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 931 532
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 6 321 966
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 9 620
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 26 667
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -122 909
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 7 166 875
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 273 402
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 273 402
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 154 212
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 4 204 887
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 23 060
Dettes fiscales et sociales DY 228 014
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 237 740
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 6 847 913
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 14 288 190
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 822 557
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 3 342
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 256 835 1 256 835
Chiffres d’affaires nets FJ 1 256 835 1 256 835
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 967
Autres produits FQ 4 270
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 267 072
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 5 595
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 593 172
Impôts, taxes et versements assimilés FX 17 067
Salaires et traitements FY 461 685
Charges sociales FZ 185 913
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 12 198
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 275 632
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -8 560
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 218 294
Produits financiers de participations GJ 518 839
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 218 294
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 10 946
Total des produits financiers (V) GP 748 079
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 273 402
Intérêts et charges assimilées GR 370 733
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 644 135
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 103 944
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -122 909
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 015 151
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 138 060
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -122 909
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 13 401
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 22 959
Renvois : Transfert de charges A1 5 967
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 11 788
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 46 861 30 124
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 315 783 45 461
ACQUISITIONS Total Général 0G 7 374 432 75 585
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 11 788
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 76 986
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 080 736 5 280 508
DIMINUTIONS Total Général I4 2 080 736 5 369 281
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 11 098 11 098
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 27 214 12 198 39 413
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 38 312 12 198 50 511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 273 402
Total Provisions pour risques et charges 5Z 218 294 273 402 218 294 273 402
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 218 294 273 402 218 294 273 402
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 273 402 218 294
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 841 560
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 127 937
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 57 796
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 860
Impôts sur les bénéfices VM 13 522
T. V. A. VB 3 843
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 5 845 624
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 37 430
Charges constatées d’avance VS 7 026
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 9 937 597 8 968 100 969 496
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 154 212 333 743 1 820 469
Emprunts et dettes financières divers 8A 10 778 10 778
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 23 060 23 060
Personnel et comptes rattachés 8C 36 907 36 907
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 80 639 80 639
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 105 143 105 143
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 324 5 324
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 237 740 237 740
Groupe et associés VI 4 194 109 4 194 109
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 847 913 822 557 6 025 357
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 103
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 1 390
Location, charges locatives et de copropriété XQ 77 299
Personnel extérieur à l’entreprise YU 8 420
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 331 546
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 174 517
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 593 172
Taxe professionnelle YW 831
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 16 236
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 17 067
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 9
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 9