MASADA GROUP - 489723858 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 11 788 11 098 690 690
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 454 1 888 1 566 2 257
Autres immobilisations corporelles AT 43 407 25 326 18 081 5 241
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 311 011 4 311 011 3 572 235
Créances rattachées à des participations BB 2 876 938 2 876 938 3 070 789
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 127 833 127 833 70 833
TOTAL (I) BJ 7 374 432 38 312 7 336 120 6 722 045
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 747 800 1 747 800 1 560
Autres créances BZ 4 319 051 4 319 051 8 726
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 500 000 500 000
Disponibilités CF 684 495 684 495 1 298
Charges constatées d’avance CH 9 717 9 717 5 644
TOTAL (II) CJ 7 261 063 7 261 063 17 228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 14 635 495 38 312 14 597 182 6 739 273
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 931 532 742 547
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 6 321 966 2 272 292
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 8 216 8 216
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -664 807 -16 344
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 692 877 -648 462
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 7 289 784 2 358 249
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 218 294 438 006
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 218 294 438 006
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 484 613 1 015 585
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 671 120 2 297 825
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 166 234 14 023
Dettes fiscales et sociales DY 464 897 115 586
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 302 240 500 000
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 7 089 105 3 943 018
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 14 597 182 6 739 273
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 417 314 1 417 314 962 059
Chiffres d’affaires nets FJ 1 417 314 1 417 314 962 059
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 500 50 000
Autres produits FQ 480 603
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 418 294 1 012 663
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 5 155 4 525
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 665 730 560 314
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 531 5 759
Salaires et traitements FY 522 694 308 634
Charges sociales FZ 216 794 128 072
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 398 3 398
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 421 303 1 010 704
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -3 009 1 959
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 438 006
Produits financiers de participations GJ 14 961 6 949
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 438 006
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 452 967 6 949
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 218 294 438 006
Intérêts et charges assimilées GR 280 781 35 672
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 499 075 473 678
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -46 108 -466 729
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -487 123 -464 770
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 180 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 180 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 178 653
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 5 040
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 183 693
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 180 000 -183 693
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 051 261 1 019 612
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 358 384 1 668 075
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 692 877 -648 462
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 11 788
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 30 314 17 449
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 713 857 1 058 908
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 755 959 1 076 358
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 11 788
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 902 46 861
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 456 983 7 315 783
DIMINUTIONS Total Général I4 457 885 7 374 432
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 11 098 11 098
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 21 618 3 708 25 326
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 32 716 3 708 36 424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 218 294
Total Provisions pour risques et charges 5Z 438 006 218 294 438 006 218 294
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 438 006 218 294 438 006 218 294
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 2 876 938
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 127 833
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 747 800
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 10 725
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 500
Impôts sur les bénéfices VM 10 771
T. V. A. VB 29 225
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 4 264 946
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 884
Charges constatées d’avance VS 9 717
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 9 081 339 6 076 568 3 004 771
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 484 613 333 743 1 900 870
Emprunts et dettes financières divers 8A 12 290 12 290
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 166 234 166 234
Personnel et comptes rattachés 8C 25 985 25 985
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 99 712 99 712
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 332 240 332 240
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 960 6 960
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 302 240 302 240
Groupe et associés VI 3 658 831 3 658 831
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 089 105 4 938 235 1 900 870 250 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP