2AMD - 489415240 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 17 917 15 603 2 314
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 000 430 1 487 483 512 946 540 384
Autres immobilisations corporelles AT 175 739 85 797 89 942 107 133
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 30 30 30
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 500 2 500 2 500
TOTAL (I) BJ 2 196 616 1 588 884 607 732 650 047
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 61 729 61 729 62 801
Avances et acomptes versés sur commandes BV 6 077 6 077
Clients et comptes rattachés BX 238 913 245 238 668 284 150
Autres créances BZ 49 921 49 921 10 750
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 307 177 1 307 177 1 174 652
Charges constatées d’avance CH 7 217 7 217 4 307
TOTAL (II) CJ 1 671 033 245 1 670 788 1 536 957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 867 648 1 589 129 2 278 520 2 186 707
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 9 000 9 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 900 900
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 478 525 1 321 671
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 520 212 556 855
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 008 637 1 888 425
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 40 824 63 068
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 61 186 115 617
Dettes fiscales et sociales DY 80 112 116 782
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 44 189
Autres dettes EA 43 572
Produits constatés d’avance (2) EB 2 815
TOTAL (IV) EC 269 882 298 281
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 278 520 2 186 707
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 248 711 298 281
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 652 104 765 606
Production vendue biens FD 1 424 943 1 402 742
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 2 077 046 2 168 347
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 378 4 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 542 1 706
Autres produits FQ 1 423 231
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 080 389 2 174 284
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 510 114 577 446
Variation de stock (marchandises) FT 1 072 11 923
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 215 913 231 961
Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 528 9 499
Salaires et traitements FY 221 273 195 953
Charges sociales FZ 78 297 68 995
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 238 474 251 832
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 245
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 89 121
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 275 005 1 347 731
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 805 384 826 553
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ -3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 8 241 5 317
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 8 241 5 317
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 256 1 777
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 256 1 777
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 6 985 3 541
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 812 369 830 094
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 220
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 833 3 333
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 833 3 553
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 43 570 35
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 774 2 281
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 116
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 46 460 2 316
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -43 627 1 237
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 248 531 274 476
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 091 463 2 183 154
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 571 251 1 626 300
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 520 212 556 855
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 14 826 3 091
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 020 745 195 958
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 530
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 038 101 199 049
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 17 917
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 40 534 2 176 169
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 530
DIMINUTIONS Total Général I4 40 534 2 196 616
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 14 826 777 15 603
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 373 227 238 813 38 760 1 573 280
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 388 054 239 590 38 760 1 588 884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 500
Clients douteux ou litigieux VA 1 151
Autres créances clients UX 237 762
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 92
Impôts sur les bénéfices VM 36 896
T. V. A. VB 12 815
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 118
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 7 217
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 298 550 296 050 2 500
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 40 824 19 652 21 172
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 61 186 61 186
Personnel et comptes rattachés 8C 14 034 14 034
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 48 056 48 056
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 14 930 14 930
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 091 3 091
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 44 189 44 189
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 43 572 43 572
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 269 882 248 711 21 172
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 22 214
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP