PROMETHEE - 489305854 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 440 5 440 0 1 002
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 956 716 241 560
Autres immobilisations corporelles AT 864 342 660 725 203 617 308 668
Immobilisations en cours AV 29 748 0 29 748 29 748
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 104 100 0 104 100 104 100
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 20 842 0 20 842 20 842
TOTAL (I) BJ 1 025 428 666 881 358 548 464 920
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 2 794 196 1 112 980 1 681 216 4 015 064
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 461 734 0 461 734 461 734
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 207 357 0 207 357 1 987 170
Autres créances BZ 7 291 897 0 7 291 897 5 690 294
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 265 204 0 1 265 204 1 511 621
Charges constatées d’avance CH 2 035 0 2 035 9 092
TOTAL (II) CJ 12 022 424 1 112 980 10 909 444 13 674 975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 13 047 852 1 779 861 11 267 992 14 139 895
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 000 100 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 212 865 2 912 526
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 64 044 500 339
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 376 909 4 512 865
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 809 899 807 979
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 809 899 807 979
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 985 787 3 920 502
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 083 485 810 685
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 780 015 848 016
Dettes fiscales et sociales DY 182 946 525 015
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 200 948 382 426
Produits constatés d’avance (2) EB -151 997 2 332 409
TOTAL (IV) EC 6 081 184 8 819 051
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 11 267 992 14 139 895
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 850 000 0 1 850 000 0
Production vendue biens FD 8 771 687 0 8 771 687 6 850 230
Production vendue services FG 129 374 0 129 374 50 000
Chiffres d’affaires nets FJ 10 751 061 0 10 751 061 6 900 230
Production stockée FM -1 890 075 1 494 303
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 500 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 165 541 324 939
Autres produits FQ 55 987 1 113
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 084 014 8 720 585
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 6 246 744 6 399 069
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 714 902 773 445
Impôts, taxes et versements assimilés FX 42 071 30 741
Salaires et traitements FY 924 998 718 832
Charges sociales FZ 159 674 180 120
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 142 992 146 408
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 532 387 257 857
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 21 218 147 490
Autres charges GE 92 443 2 147
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 877 429 8 656 110
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 206 585 64 475
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 53 374 499 253
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 9 278 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 62 652 499 253
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 113 339 18 192
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 113 339 18 192
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -50 687 481 061
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 155 898 545 536
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 33 018
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 749 890 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 749 890 33 018
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 77 644 18 257
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 50
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 749 890 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 827 534 18 307
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -77 644 14 711
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 14 210 59 908
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 896 556 9 252 856
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 832 512 8 752 517
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 64 044 500 339
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 440 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 858 426 0 36 620
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 874 832 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 738 698 0 36 620
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 5 440
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 895 046
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 749 890 124 942
DIMINUTIONS Total Général I4 0 749 890 1 025 428
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 809 899
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 807 979 21 218 19 298 809 899
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 726 836 532 387 146 243 1 112 980
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 476 726 532 387 896 133 1 112 980
TOTAL GENERAL 7C 2 284 705 553 605 915 431 1 922 879
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 553 605 165 541 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 0 749 890 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 20 842 0 20 842
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 207 357 207 357 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 20 276 20 276 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 444 546 444 546 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 5 570 358 5 570 358 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 256 718 1 256 718 0
Charges constatées d’avance VS 2 035 2 035 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 7 522 132 7 501 290 20 842
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 751 203 2 751 203 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 234 584 139 142 95 442 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 780 015 1 780 015 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 22 889 22 889 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 78 274 78 274 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 70 223 70 223 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 11 560 11 560 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 083 485 1 083 485 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 200 948 200 948 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L -151 997 -151 997 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 081 184 5 985 742 95 442 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 166 281
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP