PROMETHEE - 489305854 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 440 4 438 1 002 2 816
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 956 397 560 879
Autres immobilisations corporelles AT 827 722 519 054 308 668 406 385
Immobilisations en cours AV 29 748 0 29 748 3 804
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 853 990 749 890 104 100 104 150
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 20 842 0 20 842 20 842
TOTAL (I) BJ 1 738 698 1 273 778 464 920 538 875
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 4 741 900 726 836 4 015 064 1 304 695
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 461 734 0 461 734 1 874 254
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 987 170 0 1 987 170 427 357
Autres créances BZ 5 690 294 0 5 690 294 3 132 635
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 511 621 0 1 511 621 1 922 417
Charges constatées d’avance CH 9 092 0 9 092 12 734
TOTAL (II) CJ 14 401 812 726 836 13 674 975 8 674 092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 16 140 510 2 000 615 14 139 895 9 212 968
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 000 100 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 912 526 2 882 996
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 500 339 229 530
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 512 865 4 212 526
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 807 979 880 768
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 807 979 880 768
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 920 502 2 359 300
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 810 685 5
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 848 016 1 044 873
Dettes fiscales et sociales DY 525 015 217 404
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 382 426 414 635
Produits constatés d’avance (2) EB 2 332 409 83 457
TOTAL (IV) EC 8 819 051 4 119 674
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 14 139 895 9 212 968
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 5 196 172 1 926 656
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 6 850 230 0 6 850 230 6 493 134
Production vendue services FG 50 000 0 50 000 75 565
Chiffres d’affaires nets FJ 6 900 230 0 6 900 230 6 568 699
Production stockée FM 1 494 303 -1 068 806
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 324 939 204 241
Autres produits FQ 1 113 3 584
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 720 585 5 707 718
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 6 399 069 2 883 205
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 773 445 776 193
Impôts, taxes et versements assimilés FX 30 741 89 912
Salaires et traitements FY 718 832 911 032
Charges sociales FZ 180 120 177 247
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 146 408 125 443
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 257 857 374 415
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 147 490 270 100
Autres charges GE 2 147 399
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 656 110 5 607 944
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 64 475 99 773
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 499 253 334 672
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 0 36 682
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 499 253 371 354
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 18 192 111 345
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 18 192 10 345
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 481 061 361 009
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 545 536 460 783
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 33 018 2 672
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 33 018 2 672
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 18 257 172 312
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 50 61 613
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 18 307 233 925
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 14 711 -231 253
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 59 908 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 252 856 6 081 743
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 752 517 5 852 214
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 500 339 229 530
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 25 360 25 374
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 440 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 785 924 0 72 502
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 874 882 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 666 246 0 72 502
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 5 440
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 858 426
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 50 874 832
DIMINUTIONS Total Général I4 0 50 1 738 698
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 807 979
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 880 768 147 490 220 279 807 979
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 749 890
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 548 279 257 857 79 300 726 836
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 298 169 257 857 79 300 1 476 726
TOTAL GENERAL 7C 2 178 937 405 347 299 579 2 284 705
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 405 347 299 579 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 20 842 0 20 842
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 987 170 1 987 170 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 34 536 34 536 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 18 528 18 528 0
Impôts sur les bénéfices VM 100 000 100 000 0
T. V. A. VB 240 874 240 874 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 745 1 745 0
Groupe et associés VC 5 054 106 5 054 106 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 240 505 240 505 0
Charges constatées d’avance VS 9 092 9 092 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 7 707 399 7 686 557 20 842
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 519 616 131 341 3 388 275 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 400 865 166 281 234 584 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 848 016 848 016 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 59 499 59 499 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 49 420 49 420 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 407 369 407 369 0 0
Obligations cautionnées VX 555 555 0 0
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 173 8 173 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 810 685 810 685 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 382 426 382 426 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 2 332 409 2 332 409 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 8 819 031 5 196 172 3 622 859 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 36 508 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 174 837
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP