A.D.FI - 489192880 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 093 1 093 0 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 263 096 263 095 1 1
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 198 0 198 198
TOTAL (I) BJ 264 387 264 188 199 199
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 300 0 300 0
Clients et comptes rattachés BX 35 433 29 528 5 906 5 906
Autres créances BZ 21 503 11 563 9 940 9 290
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 0 0 0 68
Charges constatées d’avance CH 554 0 554 3 323
TOTAL (II) CJ 57 790 41 091 16 700 18 586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 322 177 305 279 16 899 18 785
Parts à moins d’un an CP 198
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 150 000 150 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 21 177 21 177
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 7 002 7 002
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 225 454 225 454
Report à nouveau DH -560 464 -524 408
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -19 761 -36 055
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -176 592 -156 831
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 37 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 174 716 147 368
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 893 3 783
Dettes fiscales et sociales DY 13 845 17 410
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 0 7 056
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 193 491 175 616
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 16 899 18 785
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 193 491 175 616
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 37 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 767 618
Autres produits FQ 8 939 1 096
Total des produits d’exploitation (I) FR 13 706 1 714
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 0 27
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 24 867 27 684
Impôts, taxes et versements assimilés FX 382 494
Salaires et traitements FY 12 204 11 209
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 0 93
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 190 1 039
Total des charges d’exploitation (II) GF 37 643 40 547
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -23 937 -38 833
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 78 177
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 78 177
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -78 -177
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -24 014 -39 009
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -4 253 -2 954
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 13 706 1 714
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 33 468 37 769
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -19 761 -36 055
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 7 783 6 993
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 4 767 618
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 093 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 263 294 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 264 387 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 1 093
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 263 294
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 264 387
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 093 0 0 1 093
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 093 0 0 1 093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 263 095
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 29 528 0 0 29 528
Autres provisions pour dépréciation 6X 11 563 0 0 11 563
Total Provisions pour dépréciation 7B 304 186 0 0 304 186
TOTAL GENERAL 7C 304 186 0 0 304 186
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 198 198 0
Clients douteux ou litigieux VA 35 433 35 433 0
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 596 596 0
T. V. A. VB 9 270 9 270 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 11 564 11 564 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 73 73 0
Charges constatées d’avance VS 554 554 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 57 688 57 688 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 37 37 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 893 4 893 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 201 201 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 3 003 3 003 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 6 973 6 973 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 668 3 668 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 174 716 174 716 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 193 491 193 491 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 26 856
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 3 058 5 398
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 21 783 21 430
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 24 867 27 684
Taxe professionnelle YW 382 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 0 494
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 382 494
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP