3D FI - 489170183 - Comptes sociaux (S) 2021
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 105 000 105 000 105 000
Immobilisations incorporelles – Autres 014 11 462 5 232 6 230 8 903
Immobilisations corporelles 028 250 809 193 262 57 547 45 364
Immobilisations financières 040 9 766 9 766 12 298
Total Actif Immobilisé 044 377 038 198 494 178 543 171 565
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 123 567 123 567 110 196
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064 3 415 3 415
Créances – Clients et comptes rattachés 068 169 439 1 670 167 768 158 353
Créances – Autres 072 23 500 23 500 6 983
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 163 315 163 315 286 574
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 3 534 3 534 3 561
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 486 769 1 670 485 099 565 667
Total général Actif 110 863 807 200 164 663 642 737 232
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 62 000 62 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 6 200 6 200
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 434 893 434 258
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 39 348 85 635
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 542 441 588 093
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164 4 470 6 315
Fournisseurs et comptes rattachés 166 64 751 63 521
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169
Autres dettes 172 51 981 79 303
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 121 201 149 139
Total général Passif 180 663 642 737 232
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 30 410
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184 2 684
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242
(dont taxe professionnelle) 243
Impôts, taxes et versements assimilés 244
Rémunérations du personnel 250
Charges sociales 252
Dotations aux amortissements 254
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262
Total des charges d’exploitation 264
Résultat d’exploitation 270
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294
Charges exceptionnelles 300
Impôts sur les bénéfices 306
Bénéfice ou perte 310
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 115 800
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 80 794
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442 28 596
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 1 661
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482 153
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484 2 684
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 349 312
Total Immobilisations (Augmentations) 492 30 410
Total Immobilisations (Diminutions) 494 2 684
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582 2 684
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584 2 684
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 115 800
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 80 794
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376