AAD ALLO ART DEMENAGEMENT - 489116822 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 18 888 18 888 0 2 774
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 12 120 12 120 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 73 219 53 476 19 743 25 817
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 39 776 0 39 776 39 776
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 1 150 0 1 150 1 700
Autres immobilisations financières BH 17 342 0 17 342 14 635
TOTAL (I) BJ 162 495 84 484 78 011 84 702
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 285 0 1 285 0
Clients et comptes rattachés BX 163 613 7 798 155 815 95 922
Autres créances BZ 43 122 0 43 122 71 009
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 240 401 0 240 401 269 079
Charges constatées d’avance CH 5 770 0 5 770 1 433
TOTAL (II) CJ 454 191 7 798 446 392 437 443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 616 686 92 282 524 403 522 146
Parts à moins d’un an CP 18 492
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 15 000 15 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 500 1 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 118 378 125 064
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -18 121 -6 686
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 116 757 134 878
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 150 790 150 155
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 175 746 167 944
Dettes fiscales et sociales DY 75 717 58 182
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 849 5 236
Produits constatés d’avance (2) EB 1 545 5 751
TOTAL (IV) EC 407 647 387 268
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 524 403 522 146
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 407 647 337 268
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 462 0 462 239
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 759 596 0 759 596 576 631
Chiffres d’affaires nets FJ 760 058 0 760 058 576 870
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 19 187 16 597
Autres produits FQ 1 714 4 092
Total des produits d’exploitation (I) FR 780 959 597 559
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 33 611 23 315
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 444 534 358 926
Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 231 25 851
Salaires et traitements FY 249 143 150 828
Charges sociales FZ 47 589 30 531
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 11 130 12 182
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 339 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 642 824
Total des charges d’exploitation (II) GF 797 219 602 457
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -16 261 -4 899
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 340 1 005
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 340 1 005
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 510 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 510 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 830 1 005
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -15 430 -3 894
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 4 055 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 055 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 691 2 793
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 055 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 6 746 2 793
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 691 -2 793
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 786 354 598 564
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 804 475 605 250
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -18 121 -6 686
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 50 085 16 659
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 18 888 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 83 058 0 2 281
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 56 111 0 8 862
ACQUISITIONS Total Général 0G 158 057 0 11 143
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 18 888
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 85 339
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 6 705
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 6 705 58 268
DIMINUTIONS Total Général I4 0 6 705 162 495
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 16 114 2 774 0 18 888
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 57 241 8 356 0 65 596
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 73 354 11 130 0 84 484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 8 839 1 339 2 380 7 798
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 8 839 1 339 2 380 7 798
TOTAL GENERAL 7C 8 839 1 339 2 380 7 798
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 1 339 2 380 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 1 150 1 150 0
Autres immobilisations financières UT 17 342 17 342 0
Clients douteux ou litigieux VA 9 358 9 358 0
Autres créances clients UX 154 255 154 255 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 217 217 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 3 058 3 058 0
T. V. A. VB 32 627 32 627 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 914 1 914 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 306 5 306 0
Charges constatées d’avance VS 5 770 5 770 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 230 997 230 997 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 790 790 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 150 000 150 000 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 175 746 175 746 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 23 638 23 638 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 26 836 26 836 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 21 378 21 378 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 866 3 866 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 849 3 849 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 545 1 545 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 407 647 407 647 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP