AAD ALLO ART DEMENAGEMENT - 489116822 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 18 888 16 114 2 774 6 184
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 12 120 12 120 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 70 938 45 121 25 817 33 213
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 39 776 0 39 776 39 776
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 1 700 0 1 700 0
Autres immobilisations financières BH 14 635 0 14 635 12 448
TOTAL (I) BJ 158 057 73 354 84 702 91 622
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 104 761 8 839 95 922 209 678
Autres créances BZ 71 009 0 71 009 64 878
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 269 079 0 269 079 181 424
Charges constatées d’avance CH 1 433 0 1 433 5 971
TOTAL (II) CJ 446 282 8 839 437 443 461 952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 604 339 82 193 522 146 553 574
Parts à moins d’un an CP 16 335
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 15 000 15 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 500 1 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 125 064 112 500
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -6 686 12 564
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 134 878 141 564
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 150 155 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 167 944 350 104
Dettes fiscales et sociales DY 58 182 61 906
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 5 236 0
Produits constatés d’avance (2) EB 5 751 0
TOTAL (IV) EC 387 268 412 010
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 522 146 553 574
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 239 0 239 0
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 576 631 0 576 631 1 026 329
Chiffres d’affaires nets FJ 576 870 0 576 870 1 026 329
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 16 597 10 466
Autres produits FQ 4 092 3 077
Total des produits d’exploitation (I) FR 597 559 1 039 872
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 23 315 21 275
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 358 926 801 833
Impôts, taxes et versements assimilés FX 25 851 9 725
Salaires et traitements FY 150 828 137 933
Charges sociales FZ 30 531 38 098
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 12 182 13 360
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 275
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 824 1 062
Total des charges d’exploitation (II) GF 602 457 1 023 562
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -4 899 16 310
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 005 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 005 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 005 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -3 894 16 310
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 793 1 300
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 793 1 300
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 793 -1 300
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 2 447
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 598 564 1 039 872
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 605 250 1 027 309
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -6 686 12 564
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 16 659 33 062
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 18 888 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 81 682 0 1 376
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 52 224 0 3 887
ACQUISITIONS Total Général 0G 152 794 0 5 263
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 18 888
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 83 058
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 56 111
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 158 057
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 12 704 3 410 0 16 114
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 48 469 8 772 0 57 241
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 61 172 12 182 0 73 354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 10 869 0 2 030 8 839
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 10 869 0 2 030 8 839
TOTAL GENERAL 7C 10 869 0 2 030 8 839
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 2 030 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 1 700 1 700 0
Autres immobilisations financières UT 14 635 14 635 0
Clients douteux ou litigieux VA 11 663 11 663 0
Autres créances clients UX 93 098 93 098 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 058 1 058 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 2 447 2 447 0
T. V. A. VB 61 093 61 093 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 914 1 914 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 497 4 497 0
Charges constatées d’avance VS 1 433 1 433 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 193 538 193 538 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 155 155 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 167 944 167 944 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 15 770 15 770 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 23 312 23 312 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 13 000 13 000 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 099 6 099 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 236 5 236 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 5 751 5 751 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 237 268 237 268 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP