AAD ALLO ART DEMENAGEMENT - 489116822 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 18 888 18 888 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 12 120 12 120 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 72 232 56 856 15 376 19 743
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 39 776 0 39 776 39 776
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 3 000 0 3 000 1 150
Autres immobilisations financières BH 19 160 0 19 160 17 342
TOTAL (I) BJ 165 176 87 864 77 312 78 011
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 28 239 0 28 239 1 285
Clients et comptes rattachés BX 171 477 7 798 163 679 155 815
Autres créances BZ 35 123 0 35 123 43 122
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 149 279 0 149 279 240 401
Charges constatées d’avance CH 4 895 0 4 895 5 770
TOTAL (II) CJ 389 012 7 798 381 214 446 392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 554 188 95 662 458 526 524 403
Parts à moins d’un an CP 22 160
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 15 000 15 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 500 1 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 100 257 118 378
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -34 011 -18 121
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 82 746 116 757
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 134 679 150 790
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 144 317 175 746
Dettes fiscales et sociales DY 79 453 75 717
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 17 332 3 849
Produits constatés d’avance (2) EB 0 1 545
TOTAL (IV) EC 375 780 407 647
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 458 526 524 403
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 281 538 257 647
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 98 0 98 462
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 801 866 0 801 866 759 596
Chiffres d’affaires nets FJ 801 964 0 801 964 760 058
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 12 553 19 187
Autres produits FQ 2 593 1 714
Total des produits d’exploitation (I) FR 817 110 780 959
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 16 526 33 611
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 517 472 444 534
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 581 9 231
Salaires et traitements FY 244 073 249 143
Charges sociales FZ 54 784 47 589
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 5 966 11 130
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 1 339
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 63 642
Total des charges d’exploitation (II) GF 847 465 797 219
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -30 354 -16 261
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 0 1 340
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 0 1 340
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 027 510
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 027 510
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 027 830
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -31 382 -15 430
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 4 055
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 4 055
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 629 2 691
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 4 055
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 629 6 746
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 629 -2 691
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 817 110 786 354
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 851 121 804 475
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -34 011 -18 121
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 50 628 50 085
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 18 888 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 85 339 0 1 599
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 58 268 0 12 123
ACQUISITIONS Total Général 0G 162 495 0 13 722
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 18 888
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 2 586 84 352
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 8 455 61 936
DIMINUTIONS Total Général I4 0 11 041 165 176
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 18 888 0 0 18 888
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 65 596 5 966 2 586 68 976
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 84 484 5 966 2 586 87 864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 7 798 0 0 7 798
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 7 798 0 0 7 798
TOTAL GENERAL 7C 7 798 0 0 7 798
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 3 000 3 000 0
Autres immobilisations financières UT 19 160 19 160 0
Clients douteux ou litigieux VA 9 358 9 358 0
Autres créances clients UX 162 119 162 119 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 411 411 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 611 611 0
T. V. A. VB 25 947 25 947 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 537 1 537 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 617 6 617 0
Charges constatées d’avance VS 4 895 4 895 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 233 655 233 655 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 200 3 200 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 131 479 37 237 94 242 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 144 317 144 317 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 23 647 23 647 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 27 412 27 412 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 28 094 28 094 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 300 300 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 17 332 17 332 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 375 780 281 538 94 242 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 18 521
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP