A.C.C.M - 489103028 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 6 760 2 760 4 000
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 127 973 11 310 116 664
Constructions AP 604 820 317 484 287 337
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 182 855 131 459 51 396
Autres immobilisations corporelles AT 481 478 265 034 216 443
Immobilisations en cours AV 26 255 26 255
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 516 516
TOTAL (I) BJ 1 430 657 728 047 702 611
Matières premières, approvisionnements BL 3 281 3 281
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 787 787
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 790 1 790
Clients et comptes rattachés BX 22 141 22 141
Autres créances BZ 20 374 20 374
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 94 577 94 577
Charges constatées d’avance CH 74 010 74 010
TOTAL (II) CJ 216 961 216 961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 647 618 728 047 919 572
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 573
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 57
Report à nouveau DH 3 251
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 695
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 54 576
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 622 340
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 149 632
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 32 820
Dettes fiscales et sociales DY 44 768
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 15 435
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 864 995
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 919 572
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 299 215
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 35 887 35 887
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 423 413 423 413
Chiffres d’affaires nets FJ 459 300 459 300
Production stockée FM
Production immobilisée FN 18 592
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 128
Autres produits FQ 421
Total des produits d’exploitation (I) FR 480 442
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 21 693
Variation de stock (marchandises) FT 593
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -3 281
Autres achats et charges externes FW 224 491
Impôts, taxes et versements assimilés FX 10 075
Salaires et traitements FY 91 094
Charges sociales FZ 12 706
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 100 322
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 705
Total des charges d’exploitation (II) GF 461 399
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 19 043
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 49
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 49
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 13 841
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 13 841
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -13 792
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 5 251
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 518
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 018
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 9 574
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 9 574
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -4 556
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 485 509
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 484 814
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 695
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 47 890
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 2 128
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 3 003
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 6 760
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 355 411 103 593
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 516
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 362 687 103 593
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 6 760
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 35 623 1 423 381
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 516
DIMINUTIONS Total Général I4 35 623 1 430 657
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 760 2 760
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 660 587 100 322 35 623 725 286
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 663 347 100 322 35 623 728 046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 516 516
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 22 141 22 141
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 667 667
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 8 703 8 703
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 3 968 3 968
Divers VP
Groupe et associés VC 4 917 4 917
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 119 2 119
Charges constatées d’avance VS 74 010 74 010
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 117 042 116 526 516
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 622 340 56 560 238 408
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 32 820 32 820
Personnel et comptes rattachés 8C 6 257 6 257
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 24 013 24 013
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 689 1 689
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 12 809 12 809
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 149 632 149 632
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 15 435 15 435
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 864 995 299 215 238 408 327 372
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 55 393
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 47 890
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 16 968
Location, charges locatives et de copropriété XQ 5 038
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 19 140
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 183 346
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 224 491
Taxe professionnelle YW 613
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 9 462
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 10 075
Montant de la TVA. collectée YY 45 807
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 43 914
Effectif moyen du personnel YP 4
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 4