A.C.C.M - 489103028 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 6 760 2 760 4 000
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 117 471 7 649 109 821
Constructions AP 591 021 287 529 303 491
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 176 050 115 217 60 833
Autres immobilisations corporelles AT 470 647 250 191 220 456
Immobilisations en cours AV 220 220
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 516 516
TOTAL (I) BJ 1 362 687 663 347 699 339
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 379 1 379
Avances et acomptes versés sur commandes BV 205 205
Clients et comptes rattachés BX 16 199 16 199
Autres créances BZ 15 044 15 044
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 105 381 105 381
Charges constatées d’avance CH 81 097 81 097
TOTAL (II) CJ 219 309 219 309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 581 996 663 347 918 648
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 573
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 57
Report à nouveau DH 433
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 817
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 53 881
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 677 733
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 75 975
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 50 058
Dettes fiscales et sociales DY 44 933
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 16 066
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 864 767
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 918 648
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 242 427
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 34 624 34 624
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 419 872 419 872
Chiffres d’affaires nets FJ 454 497 454 497
Production stockée FM
Production immobilisée FN 14 192
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 12 968
Autres produits FQ 5 432
Total des produits d’exploitation (I) FR 487 089
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 21 226
Variation de stock (marchandises) FT -1 379
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 250 109
Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 777
Salaires et traitements FY 90 355
Charges sociales FZ 9 676
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 92 676
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 242
Total des charges d’exploitation (II) GF 475 684
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 11 405
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 53
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 53
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 11 688
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 11 688
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -11 634
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -229
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 968
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 80
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 048
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 182
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 80
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 738
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 047
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 491 192
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 488 374
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 817
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 75 148
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 12 968
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 6 425
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 2 105
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 11 760
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 212 018 160 511
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 596
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 224 374 160 511
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 5 000 6 760
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 17 118 1 355 411
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 80 516
DIMINUTIONS Total Général I4 22 198 1 362 687
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 6 429 1 330 5 000 2 760
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 585 621 92 084 17 118 660 587
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 592 050 93 414 22 118 663 347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 516
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 16 199
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 310
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 952
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 4 306
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 4 049
Groupe et associés VC 3 590
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 835
Charges constatées d’avance VS 81 097
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 112 857 112 341 516
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 677 733 55 393 233 490
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 50 058 50 058
Personnel et comptes rattachés 8C 5 700 5 700
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 23 359 23 359
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 552 552
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 15 320 15 320
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 75 975 75 975
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 16 066 16 066
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 864 767 242 427 233 490 388 850
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 27 266
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 152 494
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 13 052
Location, charges locatives et de copropriété XQ 8 165
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 15 510
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 213 381
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 250 109
Taxe professionnelle YW 607
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 9 170
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 9 777
Montant de la TVA. collectée YY 48 115
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 39 774
Effectif moyen du personnel YP 4
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 4