OMNIXIA - 488941956 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 30 000 25 050 4 950 10 950
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 175 939 107 861 68 079 97 813
Immobilisations en cours AV 0 0 0 26 600
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 29 400 0 29 400 29 400
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 15 321 0 15 321 21 536
TOTAL (I) BJ 250 660 132 911 117 750 186 299
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 22 898 0 22 898 16 889
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 141 118 46 754 94 364 131 830
Autres créances BZ 177 118 0 177 118 90 709
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 143 681 0 143 681 228 998
Charges constatées d’avance CH 23 750 0 23 750 27 234
TOTAL (II) CJ 508 564 46 754 461 810 495 659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 759 224 179 664 579 560 681 958
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 56 105
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 12 000 12 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 200 1 200
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 394 337 413 222
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -79 831 -18 885
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 327 707 407 537
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 66 345 110 318
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 23 059 28 498
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 2 154 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 89 394 77 330
Dettes fiscales et sociales DY 70 901 54 284
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 0 3 992
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 251 853 274 421
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 579 560 681 958
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 221 221 208 145
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 23 059
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 433 263 813 264
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 1 014 656 974 479
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 1 447 919 1 787 743
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 20 024 13 567
Autres produits FQ 80 22
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 468 023 1 801 333
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 252 535 480 996
Variation de stock (marchandises) FT -6 009 30 641
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 187 593 182 924
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 452 729 213 513
Impôts, taxes et versements assimilés FX 26 517 20 196
Salaires et traitements FY 315 381 427 178
Charges sociales FZ 128 959 165 673
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 85 448 49 714
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 94 500 246 683
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 537 652 1 817 521
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -69 629 -16 188
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 3 591 2 227
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 591 2 227
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 404 7 532
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 404 7 532
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -814 -5 305
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -70 443 -21 493
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 227 9 272
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 10 215 7 309
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -9 988 1 963
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -600 -645
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 471 841 1 812 832
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 551 672 1 831 717
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -79 831 -18 885
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 30 000 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 200 645 0 2 960
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 50 936 0 683
ACQUISITIONS Total Général 0G 281 581 0 3 643
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 30 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 27 666 175 939
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 6 898 44 721
DIMINUTIONS Total Général I4 0 34 563 250 660
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 19 050 6 000 0 25 050
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 76 232 32 694 1 066 107 861
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 95 282 38 694 1 066 132 911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 17 478 46 754 17 478 46 754
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 17 478 46 754 17 478 46 754
TOTAL GENERAL 7C 17 478 46 754 17 478 46 754
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 46 754 17 478 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 15 321 0 15 321
Clients douteux ou litigieux VA 56 105 0 56 105
Autres créances clients UX 85 013 85 013 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 4 359 4 359 0
Impôts sur les bénéfices VM 1 245 1 245 0
T. V. A. VB 13 644 13 644 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 157 442 157 442 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 427 427 0
Charges constatées d’avance VS 23 750 23 750 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 357 306 285 881 71 426
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 66 345 37 866 28 479 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 89 394 89 394 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 22 299 22 299 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 28 186 28 186 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 17 324 17 324 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 092 3 092 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 23 059 23 059 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 249 700 221 221 28 479 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 43 973
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP