3AB OPTIQUE DEVELOPPEMENT - 488863358 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 38 302 38 302 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 0 0 8 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 0 0 8 0
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 53 191 39 294 13 896 28 569
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 679 807 308 115 241 107 564 566 202 534 195 419
Créances rattachées à des participations BB 50 050 000 0 50 050 000 88 906 667
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 74 913 051 0 74 913 051 74 913 051
TOTAL (I) BJ 804 861 852 115 318 703 689 543 149 698 043 706
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 840 0 1 840 0
Clients et comptes rattachés BX 732 888 0 732 888 642 205
Autres créances BZ 14 710 959 0 14 710 959 179 339 296
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 79 253 0 79 253 98 002
Charges constatées d’avance CH 380 005 0 380 005 297 355
TOTAL (II) CJ 15 904 945 0 15 904 945 180 376 858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 820 766 797 115 318 703 705 448 094 878 420 563
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 279 930 394 279 930 394
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 8 097 434 8 097 434
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 035 720 959 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 426 230 17 968 543
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 27 496 240 61 534 407
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 10 158 523 10 158 523
TOTAL (I) DL 330 144 541 378 648 300
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 0 2 016
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 0 2 016
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 200 200 000 383 734 576
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 453 365 193 272
Dettes fiscales et sociales DY 758 411 649 224
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 173 891 777 115 193 176
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 375 303 553 499 770 247
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 705 448 094 878 420 563
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 200 200 000
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 960 624 73 435 2 034 059 1 889 830
Chiffres d’affaires nets FJ 1 960 624 73 435 2 034 059 1 889 830
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 9 500 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 016 20 694
Autres produits FQ 208 426 258 510
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 254 001 2 169 034
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 235 926 1 146 535
Impôts, taxes et versements assimilés FX 28 093 27 395
Salaires et traitements FY 1 516 302 1 131 613
Charges sociales FZ 704 615 480 193
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 14 673 15 377
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 9 9 866
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 499 618 2 810 979
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 245 617 -641 945
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 59 774 982 95 210 361
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 30 733 749 32 848 108
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 29 041 233 62 362 253
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 27 795 616 61 720 307
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 112 173 8 071
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -112 173 -8 071
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 189 002 178 338
Impôts sur les bénéfices (X) HK -1 800 -509
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 62 028 983 97 379 395
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 34 532 742 35 844 988
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 27 496 240 61 534 407
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 38 302 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 53 191 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 808 627 030 0 53 522 875
ACQUISITIONS Total Général 0G 808 718 523 0 53 522 875
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 38 302
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 53 191
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 57 379 546 804 770 359
DIMINUTIONS Total Général I4 0 57 379 546 804 861 852
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 38 302 0 0 38 302
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 24 622 14 673 0 39 294
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 62 924 14 673 0 77 597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 50 050 000 0 50 050 000
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 74 913 051 0 74 913 051
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 732 888 732 888 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 53 947 53 947 0
Divers VP
Groupe et associés VC 14 655 025 14 655 025 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 987 1 987 0
Charges constatées d’avance VS 380 005 380 005 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 140 786 903 15 823 852 124 963 051
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 200 200 000 0 200 200 000 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 453 365 453 365 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 410 164 410 164 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 211 030 211 030 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 117 961 117 961 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 19 256 19 256 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 173 891 777 173 891 777 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 375 303 553 175 103 553 200 200 000 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 218 476 958 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 402 011 534
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 21 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 21 0