3AB OPTIQUE DEVELOPPEMENT - 488863358 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 45 802 45 802
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 76 099 54 406 21 694 35 723
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 644 807 312 85 270 284 559 537 028 564 292 711
Créances rattachées à des participations BB 26 917 584 26 917 584 16 291 240
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 74 913 051 74 913 051 74 913 051
TOTAL (I) BJ 746 759 848 85 370 492 661 389 357 655 532 725
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 690
Clients et comptes rattachés BX 413 336 413 336 460 681
Autres créances BZ 87 765 413 87 765 413 68 274 003
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 514 985 514 985 84 187
Charges constatées d’avance CH 121 675 121 675 137 215
TOTAL (II) CJ 88 815 409 88 815 409 68 957 776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 2 890 661 2 890 661 3 803 501
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 838 465 919 85 370 492 753 095 427 728 294 002
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 279 930 394 279 930 394
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 8 097 434 8 097 434
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 10 054 109 -21 374 094
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 24 732 907 31 428 203
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 10 158 523 10 158 523
TOTAL (I) DL 332 973 367 308 240 460
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 101 307 138 930
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 101 307 138 930
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 418 919 426 418 919 426
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 88 105
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 297 225 386 926
Dettes fiscales et sociales DY 644 421 423 120
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 159 594 185 035
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 420 020 753 419 914 612
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 753 095 427 728 294 002
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 510 055 73 888 1 583 943 1 410 821
Chiffres d’affaires nets FJ 1 510 055 73 888 1 583 943 1 410 821
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 47 623 37 932
Autres produits FQ 184 147 137 816
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 815 713 1 586 568
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 105 864 1 149 244
Impôts, taxes et versements assimilés FX 21 460 20 722
Salaires et traitements FY 1 092 613 960 433
Charges sociales FZ 512 861 426 128
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 926 870 924 297
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 7
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 659 674 3 480 832
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 843 961 -1 894 263
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 48 972 570 56 066 708
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 572
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 321
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 48 973 463 56 066 708
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 4 755 683 4 836 621
Intérêts et charges assimilées GR 17 513 081 17 754 474
Différences négatives de change GS 13 16
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 22 268 776 22 591 111
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 26 704 686 33 475 597
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 24 860 725 31 581 334
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 500 26 616
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 500 26 616
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 500 -26 616
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 125 318 126 545
Impôts sur les bénéfices (X) HK -30
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 50 789 176 57 653 277
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 26 056 269 26 225 074
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 24 732 907 31 428 203
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 45 802
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 76 099
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 736 011 603 10 626 344
ACQUISITIONS Total Général 0G 736 133 504 10 626 344
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 45 802 45 802
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 40 376 14 030 54 406
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 86 178 14 030 100 208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 10 158 523
Total Provisions réglementées 3Z 10 158 523 10 158 523
Provisions pour litiges 4A 25 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 76 307
Total Provisions pour risques et charges 5Z 138 930 37 623 101 307
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 85 270 284
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 80 514 601 4 755 683 85 270 284
TOTAL GENERAL 7C 90 812 054 4 755 683 37 623 95 530 113
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 37 623
- Financières UG 4 755 683
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 26 917 584 26 917 584
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 74 913 051 74 913 051
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 413 336 413 336
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 701 701
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 013 1 013
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 63 429 63 429
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 87 700 270 87 700 270
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 121 675 121 675
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 190 131 060 88 300 425 101 830 635
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 418 919 426 3 919 426 415 000 000
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 88 88
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 297 225 297 225
Personnel et comptes rattachés 8C 331 863 331 863
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 230 799 230 799
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 66 407 66 407
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 15 351 15 351
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 159 594 159 594
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 420 020 753 5 020 753 415 000 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 46 919 688
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 46 919 688
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP