3AB OPTIQUE DEVELOPPEMENT - 488863358 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 45 802 45 802 2 500
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 76 099 40 376 35 723 35 014
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 644 807 312 80 514 601 564 292 711 569 129 331
Créances rattachées à des participations BB 16 291 240 16 291 240 15 975 268
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 7 900
Autres immobilisations financières BH 74 913 051 74 913 051 74 913 050
TOTAL (I) BJ 736 133 504 80 600 779 655 532 725 660 063 066
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 690 1 690
Clients et comptes rattachés BX 460 681 460 681 475 666
Autres créances BZ 68 274 003 68 274 003 64 063 854
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 84 187 84 187 168 003
Charges constatées d’avance CH 137 215 137 215 19 095
TOTAL (II) CJ 68 957 776 68 957 776 64 726 619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 3 803 501 3 803 501 4 716 341
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 808 894 781 80 600 779 728 294 002 729 506 027
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 279 930 394 279 930 394
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 8 097 434 28 097 434
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -21 374 094 -76 875 349
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 31 428 203 55 501 255
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 10 158 523 10 158 522
TOTAL (I) DL 308 240 460 296 812 256
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 138 930 150 246
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 138 930 150 246
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 418 919 426 428 954 947
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 105 269
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 386 926 343 699
Dettes fiscales et sociales DY 423 120 362 540
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 185 035 2 882 069
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 419 914 612 432 543 525
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 728 294 002 729 506 027
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 330 410 80 411 1 410 821 1 300 285
Chiffres d’affaires nets FJ 1 330 410 80 411 1 410 821 1 300 285
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 37 932 5 499 971
Autres produits FQ 137 816 279 046
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 586 568 7 079 303
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 149 244 6 578 965
Impôts, taxes et versements assimilés FX 20 722 24 695
Salaires et traitements FY 960 433 842 343
Charges sociales FZ 426 128 432 340
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 924 297 4 217 300
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 200
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 480 832 12 095 845
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 894 263 -5 016 542
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 56 066 708 84 178 577
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 31
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 56 066 708 84 178 608
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 4 836 621 5 019 297
Intérêts et charges assimilées GR 17 754 474 18 519 681
Différences négatives de change GS 16 1 501
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 22 591 111 23 540 480
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 33 475 597 60 638 127
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 31 581 334 55 621 585
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 4 200
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 200
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 26 616 47 680
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 26 616 47 680
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -26 616 -43 480
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 126 545 76 850
Impôts sur les bénéfices (X) HK -30
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 57 653 277 91 262 112
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 26 225 074 35 760 856
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 31 428 203 55 501 255
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 45 802
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 66 723 9 665
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 735 703 531 5 322 361
ACQUISITIONS Total Général 0G 735 816 057 5 332 026
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 45 802
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 289 76 099
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 014 288 736 011 603
DIMINUTIONS Total Général I4 5 014 577 736 133 504
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 43 302 2 500 45 802
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 31 709 8 957 289 40 376
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 75 011 11 457 288 86 178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 10 158 522 10 158 523
Provisions pour litiges 4A 43 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 95 930
Total Provisions pour risques et charges 5Z 150 246 11 316 138 930
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 80 514 601
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 75 677 980 4 836 621 80 514 601
TOTAL GENERAL 7C 85 986 748 4 836 621 11 316 90 812 054
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 11 316
- Financières UG 4 836 621
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 16 291 240 16 291 240
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 74 913 051 74 913 051
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 460 681 460 681
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 344 344
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 76 328 76 328
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 5 223 5 223
Groupe et associés VC 68 192 108 68 192 108
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 137 215 137 215
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 160 076 190 68 871 899 91 204 291
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 418 919 426 20 839 115 398 080 311
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 105 105
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 386 926 386 926
Personnel et comptes rattachés 8C 215 374 215 374
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 122 303 122 303
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 73 310 73 310
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 12 134 12 134
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 185 035 185 035
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 419 914 612 18 209 926 401 704 686
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 10 000 000
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP