3AB OPTIQUE DEVELOPPEMENT - 488863358 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 45 802 45 802
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 11 500 11 500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 91 788 34 338 57 450 21 694
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 644 807 312 92 023 935 552 783 377 559 537 028
Créances rattachées à des participations BB 26 917 584
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 68 063 706 68 063 706
Autres immobilisations financières BH 74 913 051 74 913 051 74 913 051
TOTAL (I) BJ 787 933 159 92 104 075 695 829 084 661 389 357
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 417 812 417 812 413 336
Autres créances BZ 64 050 703 64 050 703 87 765 413
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 173 258 173 258 514 985
Charges constatées d’avance CH 77 131 77 131 121 675
TOTAL (II) CJ 64 718 904 64 718 904 88 815 409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 2 890 661
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 852 652 063 92 104 075 760 547 988 753 095 427
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 279 930 394 279 930 394
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 8 097 434 8 097 434
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 34 787 017 10 054 109
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 680 007 24 732 907
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 10 158 523 10 158 523
TOTAL (I) DL 335 653 374 332 973 367
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 3 043 101 307
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 3 043 101 307
Emprunts obligataires convertibles DS 3 342 360
Autres emprunts obligataires DT 418 919 426
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 88
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 346 000 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 398 247 297 225
Dettes fiscales et sociales DY 1 004 922 644 421
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 30 120
Autres dettes EA 74 115 923 159 594
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 424 891 571 420 020 753
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 760 547 988 753 095 427
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 513 826 74 314 1 588 140 1 583 943
Chiffres d’affaires nets FJ 1 513 826 74 314 1 588 140 1 583 943
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 174 477 47 623
Autres produits FQ 170 376 184 147
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 932 994 1 815 713
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 132 172 1 105 864
Impôts, taxes et versements assimilés FX 28 494 21 460
Salaires et traitements FY 1 370 965 1 092 613
Charges sociales FZ 624 107 512 861
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 906 572 926 870
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 3 043
Autres charges GE 15 7
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 065 368 3 659 674
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -4 132 374 -1 843 961
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 33 847 548 48 972 570
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 572
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 321
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 6
Total des produits financiers (V) GP 33 847 548 48 973 463
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 6 753 651 4 755 683
Intérêts et charges assimilées GR 19 968 269 17 513 081
Différences négatives de change GS 1 13
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 26 721 922 22 268 776
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 7 125 626 26 704 686
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 993 252 24 860 725
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 500
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 66 843 2 500
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 930
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 71 773 2 500
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -66 273 -2 500
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 144 046 125 318
Impôts sur les bénéfices (X) HK 102 925
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 35 786 041 50 789 176
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 33 106 034 26 056 269
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 680 007 24 732 907
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 45 802 11 500
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 76 099 56 598
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 746 637 947 68 063 706
ACQUISITIONS Total Général 0G 746 759 848 68 131 804
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 57 302
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 40 909 91 788
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 26 917 584 787 784 069
DIMINUTIONS Total Général I4 26 917 584 40 909 787 933 159
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 45 802 45 802
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 54 406 15 911 35 979 34 338
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 100 208 15 911 35 979 80 140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 10 158 523
Total Provisions réglementées 3Z 10 158 523 10 158 523
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 3 043
Total Provisions pour risques et charges 5Z 101 307 3 043 101 307 3 043
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 92 023 935
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 5 5 5
Total Provisions pour dépréciation 7B 85 270 284 6 753 651 92 023 935
TOTAL GENERAL 7C 95 530 113 6 756 694 101 307 102 185 501
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 3 043 101 307
- Financières UG 6 753 651
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 68 063 706 68 063 706
Autres immobilisations financières UT 74 913 051 74 913 051
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 417 812 417 812
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 480 2 480
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 63 695 63 695
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 63 984 529 63 984 529
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 77 131 77 131
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 207 522 403 64 545 646 142 976 757
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 3 342 360 3 342 360
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 346 000 000 346 000 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 398 247 398 247
Personnel et comptes rattachés 8C 635 580 635 580
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 289 079 289 079
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 67 028 67 028
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 13 235 13 235
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 30 120 30 120
Groupe et associés VI 74 115 886 74 115 886
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 37 37
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 424 891 571 78 891 571 346 000 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 362 844 079
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 432 421 146
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP