3AB OPTIQUE DEVELOPPEMENT - 488863358 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 45 802 43 302 2 500 9 300
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 66 724 31 709 35 015 5 615
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 644 807 312 75 677 980 569 129 332 560 148 629
Créances rattachées à des participations BB 15 975 269 15 975 269 24 218 893
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 7 900 7 900 12 900
Autres immobilisations financières BH 74 913 051 74 913 051 74 913 051
TOTAL (I) BJ 735 816 058 75 752 991 660 063 066 659 308 388
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 475 667 475 667 317 380
Autres créances BZ 64 063 854 64 063 854 295 967
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 168 003 168 003 129 311
Charges constatées d’avance CH 19 095 19 095 38 749
TOTAL (II) CJ 64 726 619 64 726 619 781 407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 4 716 342 4 716 342 3 482 739
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 805 259 019 75 752 991 729 506 028 663 572 535
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 279 930 394 279 930 394
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 28 097 434 42 797 434
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -76 875 350 -10 511 666
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 55 501 256 -33 063 684
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 10 158 523 10 158 523
TOTAL (I) DL 296 812 256 289 311 001
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 150 246 166 066
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 150 246 166 066
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 428 954 947 365 000 000
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 269 5 989 163
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 343 700 470 252
Dettes fiscales et sociales DY 362 540 337 484
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 882 069 2 298 570
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 432 543 525 374 095 468
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 729 506 028 663 572 535
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 209 741 90 545 1 300 286 1 189 530
Chiffres d’affaires nets FJ 1 209 741 90 545 1 300 286 1 189 530
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 499 971 50 237
Autres produits FQ 279 047 -2 113
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 079 304 1 237 654
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 6 578 965 964 113
Impôts, taxes et versements assimilés FX 24 695 11 298
Salaires et traitements FY 842 344 812 711
Charges sociales FZ 432 340 368 985
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 217 301 1 989 813
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 74 178
Autres charges GE 201 111
Total des charges d’exploitation (II) GF 12 095 846 4 221 209
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -5 016 542 -2 983 555
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 84 178 577 863 423
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 31
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 84 178 608 863 423
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 5 019 297 9 847 862
Intérêts et charges assimilées GR 18 519 682 20 854 016
Différences négatives de change GS 1 502
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 23 540 481 30 701 878
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 60 638 128 -29 838 455
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 55 621 586 -32 822 010
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 4 200
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 200
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 47 680 89 005
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 78 691
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 47 680 167 696
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -43 480 -167 696
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 76 850 102 010
Impôts sur les bénéfices (X) HK -28 033
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 91 262 112 2 101 077
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 35 760 857 35 164 761
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 55 501 256 -33 063 684
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 45 802
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 45 793 37 031
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 729 952 156 5 768 676
ACQUISITIONS Total Général 0G 730 043 751 5 805 707
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 45 802
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 16 100 66 724
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 17 300 735 703 532
DIMINUTIONS Total Général I4 33 400 735 816 058
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 36 502 6 800 43 302
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 40 178 7 631 16 100 31 709
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 76 680 14 432 16 100 75 011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 10 158 523
Total Provisions réglementées 3Z 10 158 523 10 158 523
Provisions pour litiges 4A 43 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 107 246
Total Provisions pour risques et charges 5Z 166 066 15 820 150 246
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 75 677 980
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 70 658 683 5 019 297 75 677 980
TOTAL GENERAL 7C 80 983 272 5 019 297 15 820 85 986 749
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 15 820
- Financières UG 5 019 297
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 15 975 269
Prêts UP 7 900 7 900
Autres immobilisations financières UT 74 913 051
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 475 667
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 159
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 6 195
T. V. A. VB 55 111
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 5 223
Groupe et associés VC 63 997 166
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 19 095
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 155 454 836 64 566 516 90 888 320
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 428 954 947 21 273 957 407 680 990
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 269 269
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 343 700 343 700
Personnel et comptes rattachés 8C 163 116 163 116
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 116 564 116 564
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 75 482 75 482
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 378 7 378
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 882 069 2 882 069
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 432 543 525 24 862 535 407 680 990
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 425 000 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 365 000 000
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 16
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 16