3AB OPTIQUE DEVELOPPEMENT - 488863358 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 45 802 36 502 9 300 12 901
Fonds commercial AH 74 913 051
Autres immobilisations incorporelles AJ 7 500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 45 793 40 178 5 615 12 966
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 630 807 312 70 658 683 560 148 629 569 996 491
Créances rattachées à des participations BB 24 218 893 24 218 893 16 650 589
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 12 900 12 900
Autres immobilisations financières BH 74 913 051 74 913 051
TOTAL (I) BJ 730 043 751 70 735 363 659 308 388 661 593 498
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 317 380 317 380 435 561
Autres créances BZ 295 967 295 967 26 599 025
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 129 311 129 311 53 170
Charges constatées d’avance CH 38 749 38 749 38 852
TOTAL (II) CJ 781 407 781 407 27 126 608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 3 482 739 3 482 739 5 454 101
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 734 307 898 70 735 363 663 572 535 694 174 207
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 279 930 394 279 930 394
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 42 797 434 42 797 434
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -10 511 666 -22 004 052
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -33 063 684 11 492 386
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 10 158 523 10 079 831
TOTAL (I) DL 289 311 001 322 295 994
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 166 066 91 888
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 166 066 91 888
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 365 000 000 365 000 000
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 5 989 163 5 988 316
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 470 252 439 024
Dettes fiscales et sociales DY 337 484 358 014
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 972
Autres dettes EA 2 298 570
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 374 095 468 371 786 325
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 663 572 535 694 174 207
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 092 531 96 999 1 189 530 1 211 416
Chiffres d’affaires nets FJ 1 092 531 96 999 1 189 530 1 211 416
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 50 237
Autres produits FQ -2 113 22 974
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 237 654 1 234 390
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 964 113 1 058 672
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 298 23 422
Salaires et traitements FY 812 711 715 687
Charges sociales FZ 368 985 376 178
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 989 813 1 989 050
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 74 178 73 888
Autres charges GE 111 18
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 221 209 4 236 915
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -2 983 555 -3 002 525
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 863 423 38 359 165
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 863 423 38 359 165
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 9 847 862 2 895 100
Intérêts et charges assimilées GR 20 854 016 20 882 524
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 30 701 878 23 777 624
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -29 838 455 14 581 541
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -32 822 010 11 579 016
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 89 005
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 78 691 139 551
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 167 696 139 551
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -167 696 -139 551
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 102 010 94 854
Impôts sur les bénéfices (X) HK -28 033 -147 775
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 101 077 39 593 555
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 35 164 761 28 101 169
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -33 063 684 11 492 386
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 74 958 853 7 500
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 45 793
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 647 457 900 83 332 285
ACQUISITIONS Total Général 0G 722 462 547 83 339 785
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 74 920 551 45 802
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 45 793
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 838 029 729 952 156
DIMINUTIONS Total Général I4 74 920 551 838 029 730 043 751
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 25 401 11 101 36 502
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 32 827 7 351 40 178
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 58 228 18 452 76 680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 10 158 523
Total Provisions réglementées 3Z 10 079 831 78 691 10 158 523
Provisions pour litiges 4A 43 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 123 066
Total Provisions pour risques et charges 5Z 91 888 74 178 166 066
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 70 658 683
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 60 810 821 9 847 862 70 658 683
TOTAL GENERAL 7C 70 982 540 10 000 731 80 983 272
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 74 178
- Financières UG 9 847 862
- Exceptionnelles UJ 78 691
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 24 218 893
Prêts UP 12 900 12 900
Autres immobilisations financières UT 74 913 051
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 317 380
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 319
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 9 681
T. V. A. VB 66 753
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 464
Divers VP 5 223
Groupe et associés VC 213 528
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 38 749
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 99 796 941 664 997 99 131 944
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 365 000 000 365 000 000
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 882 882
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 5 988 281 5 988 281
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 470 252 470 252
Personnel et comptes rattachés 8C 179 145 179 145
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 108 337 108 337
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 48 091 48 091
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 911 1 911
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 298 570 2 298 570
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 374 095 468 9 095 468 365 000 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 20 531 250
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 20 531 250
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP