3AB OPTIQUE DEVELOPPEMENT - 488863358 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 38 302 25 401 12 901 23 238
Fonds commercial AH 74 913 051 74 913 051 74 913 051
Autres immobilisations incorporelles AJ 7 500 7 500 7 500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 45 793 32 827 12 966 20 317
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 630 807 312 60 810 821 569 996 491 532 891 591
Créances rattachées à des participations BB 16 650 589 16 650 589 49 647 502
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 722 462 547 60 869 049 661 593 498 657 503 199
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 435 561 435 561 986 151
Autres créances BZ 26 599 025 26 599 025 17 182 690
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 53 170 53 170 78 893
Charges constatées d’avance CH 38 852 38 852 20 222
TOTAL (II) CJ 27 126 608 27 126 608 18 267 956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 5 454 101 5 454 101 7 425 463
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 755 043 256 60 869 049 694 174 207 683 196 618
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 279 930 394 279 930 394
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 42 797 434 42 797 434
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -22 004 052 -7 999 834
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 11 492 386 -14 004 218
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 10 079 831 9 940 281
TOTAL (I) DL 322 295 994 310 664 057
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 91 888 18 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 91 888 18 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 365 000 000 365 000 000
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 5 988 316 5 988 281
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 439 024 1 083 404
Dettes fiscales et sociales DY 358 014 441 904
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 972 972
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 371 786 325 372 514 561
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 694 174 207 683 196 618
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 135 648 75 768 1 211 416 1 106 489
Chiffres d’affaires nets FJ 1 135 648 75 768 1 211 416 1 106 489
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 25 371
Autres produits FQ 22 974 96 718
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 234 390 1 228 578
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 058 672 915 095
Impôts, taxes et versements assimilés FX 23 422 12 105
Salaires et traitements FY 715 687 655 101
Charges sociales FZ 376 178 327 606
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 989 050 1 999 166
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 73 888 18 000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 18 11
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 236 915 3 927 083
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -3 002 525 -2 698 505
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 38 359 165 41 541 017
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 38 359 165 41 541 017
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 2 895 100 31 742 100
Intérêts et charges assimilées GR 20 882 524 20 839 497
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 23 777 624 52 581 597
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 14 581 541 -11 040 580
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 11 579 016 -13 739 085
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 15 415
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 15 415
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 15 415
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 139 551 139 551
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 139 551 154 965
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -139 551 -139 551
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 94 854 125 583
Impôts sur les bénéfices (X) HK -147 775
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 39 593 555 42 785 010
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 28 101 169 56 789 228
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 11 492 386 -14 004 218
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 74 958 853
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 47 271
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 640 454 814 48 532 016
ACQUISITIONS Total Général 0G 715 460 938 48 532 016
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 74 958 853
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 478 45 793
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 41 528 930 647 457 900
DIMINUTIONS Total Général I4 41 530 408 722 462 547
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 15 064 10 337 25 401
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 26 954 7 351 1 478 32 827
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 42 018 17 688 1 478 58 228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 10 079 831
Total Provisions réglementées 3Z 9 940 281 139 551 10 079 831
Provisions pour litiges 4A 18 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 73 888
Total Provisions pour risques et charges 5Z 18 000 73 888 91 888
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 60 810 821
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 57 915 721 2 895 100 60 810 821
TOTAL GENERAL 7C 67 874 002 3 108 539 70 982 540
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 73 888
- Financières UG 2 895 100
- Exceptionnelles UJ 139 551
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 16 650 589 16 650 589
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 435 561
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 372
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 8 078
T. V. A. VB 2 386 884
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 24 199 691
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 38 852
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 43 724 027 43 724 027
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 365 000 000 365 000 000
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 34 34
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 5 988 281 5 988 281
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 439 024 439 024
Personnel et comptes rattachés 8C 179 141 179 141
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 106 587 106 587
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 68 809 68 809
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 477 3 477
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 972 972
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 371 786 325 6 786 325 365 000 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP