3 T MATERIAUX - 488711862 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 035 3 035 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 559 559 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 100 845 94 464 6 380 8 062
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 19 103 0 19 103 17 314
TOTAL (I) BJ 123 543 98 058 25 484 25 376
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 186 100 0 186 100 203 468
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 460 002 12 090 447 911 421 876
Autres créances BZ 68 453 0 68 453 62 063
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 454 843 0 454 843 359 004
Charges constatées d’avance CH 14 629 0 14 629 15 666
TOTAL (II) CJ 1 184 028 12 090 1 171 938 1 062 079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 307 571 110 149 1 197 422 1 087 456
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 72 000 72 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 7 200 7 200
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 316 152 315 404
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 79 819 57 627
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 475 171 452 232
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 1 552 0
TOTAL (III) DR 1 552 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 658 3 556
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 76 893 39 455
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 4 125 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 569 840 504 864
Dettes fiscales et sociales DY 69 181 78 784
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB 0 8 562
TOTAL (IV) EC 720 698 635 223
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 197 422 1 087 456
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 970 435 0 2 970 435 2 631 553
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 52 966 0 52 966 45 584
Chiffres d’affaires nets FJ 3 023 401 0 3 023 401 2 677 138
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 26 477 19 904
Autres produits FQ 9 15
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 049 888 2 697 058
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 218 070 1 982 334
Variation de stock (marchandises) FT 17 368 1 095
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 88 408 68 047
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 254 099 218 541
Impôts, taxes et versements assimilés FX 13 421 10 626
Salaires et traitements FY 228 566 219 393
Charges sociales FZ 111 378 111 379
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 224 5 495
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 9 738 3 185
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 12 4 600
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 945 287 2 624 698
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 104 600 72 359
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 80 61
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 80 61
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 552 0
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 633 666
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 552 -604
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 102 048 71 754
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 188 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 188 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 552 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 552 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 363 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 20 866 14 127
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 050 158 2 697 119
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 970 338 2 639 491
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 79 819 57 627
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 3 824 7 907
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 035 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 98 861 0 2 543
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 17 314 0 1 790
ACQUISITIONS Total Général 0G 119 210 0 4 333
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 3 035
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 101 404
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 19 104
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 123 543
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 035 0 0 3 035
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 90 799 4 225 0 95 024
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 93 834 4 225 0 98 059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 552
Total Provisions pour risques et charges 5Z 0 1 552 0 1 552
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 3 185 9 739 833 12 090
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 3 185 9 739 833 12 090
TOTAL GENERAL 7C 3 185 11 291 833 13 642
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 9 739 833 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 1 552 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 19 104 0 19 104
Clients douteux ou litigieux VA 14 509 14 509 0
Autres créances clients UX 445 494 445 494 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 032 3 032 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 3 860 3 860 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 336 336 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 61 225 61 225 0
Charges constatées d’avance VS 14 630 14 630 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 562 189 543 085 19 104
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 658 658 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 569 841 569 841 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 30 376 30 376 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 24 901 24 901 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 6 738 6 738 0 0
T.V.A. VW 5 104 5 104 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 063 2 063 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 76 893 76 893 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 716 573 716 573 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 3 237
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP