A.T.P. ENVIRONNEMENT - 488663071 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 587 2 517 70 169
Fonds commercial AH 210 000 210 000 210 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 531 419 336 028 195 391 66 881
Autres immobilisations corporelles AT 153 129 118 364 34 765 8 770
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 24 485 24 485 24 479
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 000 4 000 4 000
TOTAL (I) BJ 925 620 456 908 468 712 314 300
Matières premières, approvisionnements BL 64 662 64 662 60 205
En cours de production de biens BN 112 758 112 758 26 000
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 619 097 619 097 621 731
Autres créances BZ 56 554 56 554 77 781
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 30 000
Disponibilités CF 134 581 134 581 117 438
Charges constatées d’avance CH 3 664 3 664 5 774
TOTAL (II) CJ 991 317 991 317 938 929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 916 937 456 908 1 460 028 1 253 229
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 80 000 80 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 8 000 8 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 71 593 47 574
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 261 179 291 469
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 135 149 93 729
Subventions d’investissement DJ 521 1 701
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 556 442 522 473
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 25 000 25 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 25 000 25 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 190 545 36 662
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 158 967 100 765
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 15 712
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 311 135 254 054
Dettes fiscales et sociales DY 186 439 156 410
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 140
Autres dettes EA 5 872
Produits constatés d’avance (2) EB 31 500 136 140
TOTAL (IV) EC 878 586 705 756
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 460 028 1 253 229
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 740 351 670 758
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 269 403
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 2 714 206 2 714 206 2 281 913
Production vendue services FG 7 780 7 780 4 320
Chiffres d’affaires nets FJ 2 721 986 2 721 986 2 286 233
Production stockée FM 86 758 -99 986
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 144 4 086
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 027 44 164
Autres produits FQ 34 36
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 816 950 2 234 533
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 881 452 584 314
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -4 457 -25 589
Autres achats et charges externes FW 965 812 841 496
Impôts, taxes et versements assimilés FX 25 410 18 721
Salaires et traitements FY 540 565 495 839
Charges sociales FZ 212 758 194 031
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 38 265 39 339
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 74 745
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 659 878 2 148 897
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 157 072 85 636
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 561 2 321
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 561 2 321
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 554 2 400
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 554 2 400
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 993 -78
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 155 078 85 558
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 100 8 967
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 21 597 2 292
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 25 697 11 259
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 13 477 2 165
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 11 149 116
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 24 626 2 281
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 071 8 977
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 21 000 806
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 844 208 2 248 113
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 709 059 2 154 384
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 135 149 93 729
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 53 391 76 413
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 6 027
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 212 587
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 582 246 203 820
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 28 479 6
ACQUISITIONS Total Général 0G 823 312 203 826
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 212 587
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 101 518 684 548
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 28 485
DIMINUTIONS Total Général I4 101 518 925 620
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 418 99 2 517
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 506 595 38 166 90 369 454 392
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 509 012 38 265 90 369 456 908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 000
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 619 097
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 4 899
T. V. A. VB 47 212
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 443
Charges constatées d’avance VS 3 664
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 683 315 679 315 4 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 269 269
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 190 276 52 040 138 235
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 311 135 311 135
Personnel et comptes rattachés 8C 17 562 17 562
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 71 141 71 141
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 96 120 96 120
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 616 1 616
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 158 967 158 967
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 31 500 31 500
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 878 586 740 351 138 235
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 178 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 24 009
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP