SOUS MON TOIT - 488624255 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 10 301 3 909 6 392 8 453
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 26 465 26 465 0 0
Fonds commercial AH 111 979 0 111 979 100 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 37 488 22 184 15 303 11 318
Autres immobilisations corporelles AT 76 873 55 626 21 247 14 188
Immobilisations en cours AV 0 0 0 137 372
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 23 986 620 0 23 986 620 19 462 749
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 30 0 30 0
Prêts BF 315 628 0 315 628 256 856
Autres immobilisations financières BH 63 237 0 63 237 54 384
TOTAL (I) BJ 24 628 624 108 185 24 520 438 20 045 324
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 18 865 0 18 865 19 368
Clients et comptes rattachés BX 8 921 435 1 070 069 7 851 366 5 981 981
Autres créances BZ 1 346 974 0 1 346 974 3 162 336
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 976 072 0 976 072 1 307 189
Charges constatées d’avance CH 16 555 0 16 555 1 335
TOTAL (II) CJ 11 279 905 1 070 069 10 209 836 10 472 210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 35 908 528 1 178 254 34 730 274 30 517 534
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 000 100 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 628 757 1 648 722
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -784 797 -1 019 965
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 308 288 154 773
TOTAL (I) DL 1 252 247 1 883 530
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 48 210 107 406
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 48 210 107 406
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 243 050 941 477
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 23 311 288 20 366 591
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 062 320 915 117
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 571 888 2 728 506
Dettes fiscales et sociales DY 3 721 887 3 056 056
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 519 379 518 848
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 33 429 816 28 526 598
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 34 730 274 30 517 534
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 33 429 816 28 526 597
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 22 232 475 0 22 232 475 21 192 593
Chiffres d’affaires nets FJ 22 232 475 0 22 232 475 21 192 593
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 064 401 2 584
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 911 352 194 700
Autres produits FQ 124 393 313
Total des produits d’exploitation (I) FR 25 332 623 21 390 192
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 36 558 0
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 772 328 4 174 262
Impôts, taxes et versements assimilés FX 711 533 516 270
Salaires et traitements FY 14 721 917 13 421 937
Charges sociales FZ 1 675 024 1 557 242
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 13 744 14 939
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 070 069 986 221
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 2 500 89 530
Autres charges GE 1 415 873 957 325
Total des charges d’exploitation (II) GF 24 419 549 21 717 731
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 913 074 -327 539
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 17 940 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 12 268
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 684 145 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 702 091 12 268
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 395 816 461 590
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 395 816 461 590
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -693 724 -449 322
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 219 349 -776 861
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 25 339
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 6 438 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 34 145 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 40 584 25 339
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 165 822 160 868
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 691 248 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 187 660 107 576
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 044 731 268 444
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 004 146 -243 104
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 26 075 299 21 427 800
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 26 860 096 22 447 766
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -784 797 -1 019 965
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 10 301 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 130 482 0 11 979
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 243 595 0 163 964
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 20 458 136 0 4 876 145
ACQUISITIONS Total Général 0G 20 842 514 0 5 052 088
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 10 301
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 4 016 138 445
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 293 197 114 362
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 968 765 24 365 516
DIMINUTIONS Total Général I4 0 1 265 978 24 628 624
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 1 848 2 061 0 3 909
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 30 482 0 4 017 26 465
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 80 715 11 492 14 396 77 811
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 113 045 13 553 18 413 108 185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 308 288
Total Provisions réglementées 3Z 154 773 187 660 34 145 308 288
Provisions pour litiges 4A 48 210
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 107 406 2 500 61 696 48 210
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02 684 145 0 684 145 0
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 654 393 1 070 069 1 654 393 1 070 069
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 338 538 1 070 069 2 338 538 1 070 069
TOTAL GENERAL 7C 2 600 717 1 260 229 2 434 379 1 426 567
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 1 072 569 0 0
- Financières UG 0 0 684 145 0
- Exceptionnelles UJ 0 187 660 34 145 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 315 629 0 315 629
Autres immobilisations financières UT 63 237 0 63 237
Clients douteux ou litigieux VA 181 137 181 137 0
Autres créances clients UX 8 740 299 8 740 299 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 41 062 41 062 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 157 679 157 679 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 809 252 809 252 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 338 982 338 982 0
Charges constatées d’avance VS 16 556 16 556 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 10 663 832 10 284 966 378 866
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 243 051 243 051 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 700 700 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 571 889 4 571 889 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 2 192 551 2 192 551 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 348 336 348 336 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 534 830 534 830 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 646 171 646 171 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 23 310 589 23 310 589 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 519 380 519 380 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 32 367 496 32 367 496 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 700 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP