SOUS MON TOIT - 488624255 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 34 282 34 282 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 29 399 16 026 13 374 5 490
Autres immobilisations corporelles AT 198 391 178 954 19 437 20 584
Immobilisations en cours AV 5 000 0 5 000 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 8 284 124 684 145 7 599 979 150
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 197 657 0 197 657 144 464
Autres immobilisations financières BH 51 939 0 51 939 41 709
TOTAL (I) BJ 8 800 793 913 407 7 887 386 212 397
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 29 572 0 29 572 19 492
Clients et comptes rattachés BX 6 843 001 669 838 6 173 163 4 959 153
Autres créances BZ 1 451 434 0 1 451 434 3 483 632
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 339 978 0 339 978 875 197
Charges constatées d’avance CH 1 222 0 1 222 11 497
TOTAL (II) CJ 8 665 205 669 838 7 995 368 9 348 972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 17 465 998 1 583 244 15 882 754 9 561 369
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 000 100 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 953 321 1 302 394
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 695 402 -349 073
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 47 197 34 002
TOTAL (I) DL 2 795 920 2 087 323
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 84 254 132 655
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 84 254 132 655
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 645 932 287 111
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 833 019 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 000 457 1 130 728
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 5 261 528 2 907 604
Dettes fiscales et sociales DY 2 669 673 2 510 614
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 591 281 491 557
Produits constatés d’avance (2) EB 690 13 776
TOTAL (IV) EC 13 002 580 7 341 391
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 15 882 754 9 561 369
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 2 833 019
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 18 229 395 0 18 229 395 17 205 503
Chiffres d’affaires nets FJ 18 229 395 0 18 229 395 17 205 503
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 59 588 146 164
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 590 457 243 349
Autres produits FQ 464 122
Total des produits d’exploitation (I) FR 18 879 904 17 595 137
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 223 809 2 936 334
Impôts, taxes et versements assimilés FX 503 292 459 572
Salaires et traitements FY 11 849 961 11 613 958
Charges sociales FZ 1 349 192 1 002 812
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 11 700 9 112
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 463 1 972
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 3 243 132 655
Autres charges GE 865 714 900 500
Total des charges d’exploitation (II) GF 17 807 374 17 056 915
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 072 530 538 222
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 286 35 681
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 286 35 681
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 0 684 145
Intérêts et charges assimilées GR 19 688 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 19 688 684 145
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -16 403 -648 464
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 056 128 -110 241
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 7 862 56 013
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 11 424 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 19 286 56 013
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 120 503 165 422
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 11 424 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 13 195 6 830
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 145 122 172 252
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -125 837 -116 239
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 234 889 122 593
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 18 902 476 17 686 832
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 18 207 074 18 035 905
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 695 402 -349 073
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 0 34 282 5 084
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 0 209 353 24 329
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 0 870 468 7 798 311
ACQUISITIONS Total Général 0G 0 1 114 103 7 827 724
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 5 084 34 282
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 892 232 791
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 135 059 8 533 721
DIMINUTIONS Total Général I4 0 141 035 8 800 793
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 34 282 0 0 34 282
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 183 279 11 700 0 194 980
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 217 561 11 700 0 229 262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 34 002 13 195 0 47 197
Provisions pour litiges 4A 84 254
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 132 655 3 243 51 644 84 254
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 684 145
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 853 500 463 184 125 669 838
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 537 645 463 184 125 1 353 983
TOTAL GENERAL 7C 1 704 302 16 901 235 769 1 485 434
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 3 706 235 769 0
- Financières UG 0 13 195 0 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 197 657 197 657 0
Autres immobilisations financières UT 51 939 51 939 0
Clients douteux ou litigieux VA 254 011 254 011 0
Autres créances clients UX 6 588 990 6 588 990 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 40 087 40 087 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 301 769 301 769 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 882 278 882 278 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 3 266 3 266 0
Groupe et associés VC 159 152 159 152 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 64 881 64 881 0
Charges constatées d’avance VS 1 222 1 222 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 545 252 8 545 252 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 645 932 645 932 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 5 261 528 5 261 528 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 1 705 494 1 705 494 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 258 280 258 280 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 433 497 433 497 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 272 402 272 402 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 833 019 2 833 019 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 591 281 591 281 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 690 690 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 12 002 123 12 002 123 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP