SOUS MON TOIT - 488624255 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 10 301 1 848 8 453 0
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 30 482 30 482 0 0
Fonds commercial AH 100 000 0 100 000 0
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 29 399 18 081 11 319 13 374
Autres immobilisations corporelles AT 76 823 62 634 14 189 19 437
Immobilisations en cours AV 137 372 0 137 372 5 000
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 20 146 895 684 145 19 462 750 7 599 979
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 256 857 0 256 857 197 657
Autres immobilisations financières BH 54 385 0 54 385 51 939
TOTAL (I) BJ 20 842 514 797 190 20 045 324 7 887 386
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 19 368 0 19 368 29 572
Clients et comptes rattachés BX 7 636 374 1 654 393 5 981 982 6 173 163
Autres créances BZ 3 162 336 0 3 162 336 1 451 434
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 307 189 0 1 307 189 339 978
Charges constatées d’avance CH 1 336 0 1 336 1 222
TOTAL (II) CJ 12 126 603 1 654 393 10 472 210 7 995 368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 32 969 118 2 451 583 30 517 535 15 882 754
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 000 100 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 648 723 953 321
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 019 965 695 402
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 154 773 47 197
TOTAL (I) DL 1 883 531 2 795 920
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 107 406 84 254
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 107 406 84 254
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 941 477 645 932
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 20 366 592 2 833 019
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 915 118 1 000 457
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 728 507 5 261 528
Dettes fiscales et sociales DY 3 056 056 2 669 673
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 518 848 591 281
Produits constatés d’avance (2) EB 0 690
TOTAL (IV) EC 28 526 598 13 002 580
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 30 517 535 15 882 754
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 28 526 598 13 002 580
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 21 192 593 0 21 192 593 18 229 395
Chiffres d’affaires nets FJ 21 192 593 0 21 192 593 18 229 395
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 585 59 588
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 194 701 590 457
Autres produits FQ 313 464
Total des produits d’exploitation (I) FR 21 390 192 18 879 904
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 174 263 3 223 809
Impôts, taxes et versements assimilés FX 516 271 503 292
Salaires et traitements FY 13 421 938 11 849 961
Charges sociales FZ 1 557 243 1 349 192
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 14 939 11 700
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 986 222 463
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 89 530 3 243
Autres charges GE 957 326 865 714
Total des charges d’exploitation (II) GF 21 717 731 17 807 374
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -327 539 1 072 530
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 12 268 3 286
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 12 268 3 286
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 461 591 19 688
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 461 591 19 688
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -449 322 -16 403
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -776 861 1 056 128
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 25 340 7 862
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 11 424
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 25 340 19 286
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 160 868 120 503
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 11 424
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 107 576 13 195
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 268 444 145 122
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -243 104 -125 837
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 234 889
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 21 427 801 18 902 476
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 22 447 766 18 207 074
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 019 965 695 402
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 0 0 10 301
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 34 282 0 105 084
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 232 791 0 5 375 140
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 533 721 0 12 172 898
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 800 793 0 17 663 422
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 10 301
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 8 883 130 482
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 5 364 335 243 595
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 248 482 20 458 136
DIMINUTIONS Total Général I4 0 5 621 701 20 842 514
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 0 1 848 0 1 848
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 34 282 0 3 799 30 482
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 194 980 13 091 127 356 80 715
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 229 262 14 939 131 155 113 045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 154 773
Total Provisions réglementées 3Z 47 197 107 576 0 154 773
Provisions pour litiges 4A 107 406
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 84 254 89 530 66 378 107 406
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 684 145
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 669 838 986 221 1 666 1 654 393
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 353 983 986 221 1 666 2 338 538
TOTAL GENERAL 7C 1 485 434 1 183 327 68 044 2 600 717
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 1 075 752 68 045 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 107 576 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 256 857 0 256 857
Autres immobilisations financières UT 54 385 0 54 385
Clients douteux ou litigieux VA 252 212 252 212 0
Autres créances clients UX 7 384 162 7 384 162 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 52 474 52 474 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 164 362 164 362 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 331 745 1 331 745 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 285 569 285 569 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 328 187 1 328 187 0
Charges constatées d’avance VS 1 336 1 336 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 11 111 287 10 800 045 311 242
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 941 477 941 477 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 728 507 2 728 507 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 2 000 674 2 000 674 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 181 571 181 571 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 513 756 513 756 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 360 054 360 054 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 20 366 592 20 366 592 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 518 848 518 848 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 27 611 480 27 611 480 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP