@COM.BORDEAUX - 488603069 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 295 438 295 438 295 438
Autres immobilisations incorporelles AJ 814 389 814 389 814 389
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 56 546 41 560 14 987 3 572
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 85 85 85
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 9 000 9 000 8 857
TOTAL (I) BJ 1 175 459 41 560 1 133 899 1 122 342
Matières premières, approvisionnements BL 2 474 2 474 800
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 534 586 17 440 517 146 482 471
Autres créances BZ 69 225 69 225 66 008
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 406 259 406 259 421 599
Charges constatées d’avance CH 4 725 4 725 6 203
TOTAL (II) CJ 1 017 268 17 440 999 828 977 081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 192 727 59 000 2 133 727 2 099 423
Parts à moins d’un an CP 9 000
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 227 752 812 098
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 243 256 -584 345
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 479 808 236 552
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 93 927 304 438
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 427 865 482 430
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 347 875 305 451
Dettes fiscales et sociales DY 290 586 272 812
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 31 208 42 784
Produits constatés d’avance (2) EB 462 458 454 955
TOTAL (IV) EC 1 653 919 1 862 871
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 133 727 2 099 423
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 653 919 1 862 871
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 607 306 1 607 306 1 530 555
Chiffres d’affaires nets FJ 1 607 306 1 607 306 1 530 555
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 34 711 44 132
Autres produits FQ 505 402
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 642 523 1 575 090
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 142 5 814
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -1 674 380
Autres achats et charges externes FW 712 560 614 914
Impôts, taxes et versements assimilés FX 22 009 19 635
Salaires et traitements FY 414 796 485 994
Charges sociales FZ 119 176 157 084
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 717 1 372
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 17 440 13 845
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 829 6 705
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 296 995 1 305 743
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 345 528 269 347
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 131 7 247
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 131 7 247
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 12 656 787 890
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 12 656 787 890
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -9 525 -780 642
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 336 003 -511 295
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 7 875
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 4 357
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 20 581
Total des produits exceptionnels (VII) HD 24 938 7 875
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 000 10 078
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 357 1 096
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 6 357 11 174
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 18 581 -3 299
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 111 328 69 751
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 670 592 1 590 212
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 427 336 2 174 558
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 243 256 -584 345
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 109 827
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 78 779 14 131
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 942 4 500
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 197 549 18 631
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 109 827
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 36 364 56 546
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 4 357 9 085
DIMINUTIONS Total Général I4 40 721 1 175 459
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 75 207 2 717 36 364 41 560
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 75 207 2 717 36 364 41 560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 13 845 17 440 13 845 17 440
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 13 845 17 440 13 845 17 440
TOTAL GENERAL 7C 13 845 17 440 13 845 17 440
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 17 440 13 845
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 9 000 9 000
Clients douteux ou litigieux VA 27 088
Autres créances clients UX 507 498
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 57 757
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 9 947
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 521
Charges constatées d’avance VS 4 725
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 617 535 617 535
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 93 927 93 927
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 000 1 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 347 875 347 875
Personnel et comptes rattachés 8C 62 703 62 703
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 47 155 47 155
Impôts sur les bénéfices 8E 18 518 18 518
T.V.A. VW 150 589 150 589
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 11 621 11 621
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 426 865 426 865
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 31 208 31 208
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 462 458 462 458
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 653 919 1 653 919
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 210 512
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP