A.P.R.C. - 488345638 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 223 920 119 179 104 741 99 924
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 8 500 8 500 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 750 865 885 1 235
Autres immobilisations corporelles AT 885 663 604 109 281 555 284 265
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 0 5 4
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 1 670 000 0 1 670 000 1 500 000
Autres immobilisations financières BH 4 152 139 0 4 152 139 3 269 055
TOTAL (I) BJ 6 941 977 732 652 6 209 325 5 154 483
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 21 517 626 0 21 517 626 17 175 455
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 530 670 0 1 530 670 0
Clients et comptes rattachés BX 111 297 218 122 767 111 174 451 68 412 723
Autres créances BZ 54 794 462 0 54 794 462 34 828 663
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 18 385 706 0 18 385 706 8 265 828
Charges constatées d’avance CH 528 405 0 528 405 103 553
TOTAL (II) CJ 208 054 087 122 767 207 931 320 128 786 222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 214 996 064 855 419 214 140 645 133 940 705
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 147 320
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 000 20 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 17 088 276 11 673 661
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 910 493 6 914 614
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 21 218 769 18 808 276
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 12 699 542 10 854 945
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 14 403 339 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 138 449 711 84 811 890
Dettes fiscales et sociales DY 27 289 520 18 811 829
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 18 977 18 078
Autres dettes EA 60 786 635 688
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 192 921 876 115 132 430
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 214 140 645 133 940 705
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 14 403 339
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD -58 905 0 -58 905 -34 386
Production vendue services FG 168 644 000 0 168 644 000 120 299 804
Chiffres d’affaires nets FJ 168 585 095 0 168 585 095 120 265 418
Production stockée FM 4 342 170 4 246 630
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 18 667 18 667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 112 867 1 667 844
Autres produits FQ 195 33
Total des produits d’exploitation (I) FR 173 058 994 126 198 592
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU -243 -292
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 161 866 151 109 940 021
Impôts, taxes et versements assimilés FX 371 113 395 969
Salaires et traitements FY 3 664 775 3 411 793
Charges sociales FZ 1 541 009 2 174 024
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 172 307 139 264
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 19 906 157
Total des charges d’exploitation (II) GF 167 615 131 116 966 936
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 5 443 863 9 231 657
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 25 711 25 332
Autres intérêts et produits assimilés GL 344 889 68 415
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 370 600 93 747
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 723 543 114 475
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 723 543 114 475
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -352 943 -20 728
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 5 090 920 9 210 929
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 6 861
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 011 2 880
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 011 9 741
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 666 15 549
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 000 21 950
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 666 37 499
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -656 -27 758
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 179 771 2 268 557
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 173 432 605 126 302 080
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 169 522 111 119 387 467
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 910 493 6 914 614
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 166 668 0 65 751
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 779 102 0 108 312
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 769 059 0 1 074 168
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 714 829 0 1 248 231
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 232 420
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 887 413
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 21 082 5 822 144
DIMINUTIONS Total Général I4 0 21 082 6 941 977
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 66 744 60 934 0 127 678
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 493 602 111 372 0 604 974
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 560 346 172 307 0 732 652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 1 670 000 0 1 670 000
Autres immobilisations financières UT 4 152 139 0 4 152 139
Clients douteux ou litigieux VA 147 320 0 147 320
Autres créances clients UX 111 149 897 111 149 897 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 36 100 36 100 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 057 2 057 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 22 498 158 22 498 158 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 14 030 14 030 0
Divers VP
Groupe et associés VC 31 640 148 31 640 148 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 603 968 603 968 0
Charges constatées d’avance VS 528 405 528 405 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 172 442 224 166 472 764 5 969 459
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 12 699 542 3 212 455 6 362 087 3 125 000
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 138 449 711 138 449 711 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 289 214 289 214 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 323 492 323 492 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 26 462 702 26 462 702 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 214 113 214 113 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 18 977 18 977 0 0
Groupe et associés VI 14 403 339 14 403 339 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 60 786 60 786 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 192 921 876 183 434 788 6 362 087 3 125 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 5 000 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 3 155 403
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP