A.P.R.C. - 488345638 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 158 168 58 244 99 924 51 171
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 8 500 8 500 0 16 658
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 750 515 1 235 1 585
Autres immobilisations corporelles AT 777 352 493 086 284 265 268 971
Immobilisations en cours AV 0 0 0 25 222
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 0 4 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 1 500 000 0 1 500 000 1 500 000
Autres immobilisations financières BH 3 269 055 0 3 269 055 2 606 713
TOTAL (I) BJ 5 714 829 560 346 5 154 483 4 470 320
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 17 175 455 0 17 175 455 12 928 825
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 035 290 0 1 035 290 0
Clients et comptes rattachés BX 68 524 975 122 767 68 402 208 48 754 438
Autres créances BZ 32 462 655 0 32 462 655 11 927 999
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 8 265 828 0 8 265 828 17 570 721
Charges constatées d’avance CH 103 553 0 103 553 546 120
TOTAL (II) CJ 127 567 756 122 767 127 444 989 91 728 103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 133 282 585 683 113 132 599 472 96 198 423
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 000 20 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 11 673 661 10 747 797
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 6 914 614 6 625 864
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 18 808 276 17 593 661
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 0 634 214
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 0 634 214
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 10 854 945 8 250 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 0 1 783 222
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 83 481 194 54 274 336
Dettes fiscales et sociales DY 18 811 807 13 245 434
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 18 078 45 161
Autres dettes EA 625 174 372 394
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 113 791 197 77 970 548
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 132 599 472 96 198 423
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD -34 386 0 -34 386 43 038
Production vendue services FG 120 299 804 0 120 299 804 109 310 668
Chiffres d’affaires nets FJ 120 265 418 0 120 265 418 109 353 705
Production stockée FM 4 246 630 1 255 112
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 18 667 44 577
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 667 844 93 899
Autres produits FQ 34 1 033
Total des produits d’exploitation (I) FR 126 198 593 110 748 326
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 109 939 729 94 467 483
Impôts, taxes et versements assimilés FX 395 969 394 479
Salaires et traitements FY 3 411 793 3 423 992
Charges sociales FZ 2 174 024 2 420 076
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 139 264 110 426
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 0 122 767
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 0 634 214
Autres charges GE 906 075 28 544
Total des charges d’exploitation (II) GF 116 966 854 101 601 980
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 9 231 739 9 146 346
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 25 332 24 969
Autres intérêts et produits assimilés GL 68 415 21 695
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN -1 0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 93 746 46 665
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 114 475 70 594
Différences négatives de change GS 82 0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 114 556 70 594
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -20 810 -23 928
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 9 210 929 9 122 417
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 6 861 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 880 41 385
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 0 5 446 415
Total des produits exceptionnels (VII) HD 9 741 5 487 800
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 15 549 22 496
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 21 950 5 521 437
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 37 499 5 543 933
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -27 758 -56 133
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 268 557 2 440 420
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 126 302 081 116 282 791
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 119 387 466 109 656 927
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 6 914 614 6 625 864
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 110 777 0 55 891
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 679 183 0 125 141
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 106 713 0 662 346
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 896 673 0 843 378
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 166 668
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 25 222 779 102
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 4 769 059
DIMINUTIONS Total Général I4 0 25 222 5 714 829
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 42 948 29 067 5 271 66 744
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 383 405 110 196 0 493 602
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 426 354 139 264 5 271 560 346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 634 214 0 634 214 0
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 020 674 0 897 907 122 767
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 020 674 0 897 907 122 767
TOTAL GENERAL 7C 1 654 888 0 1 532 121 122 767
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 1 500 000 0 1 500 000
Autres immobilisations financières UT 3 269 055 0 3 269 055
Clients douteux ou litigieux VA 147 320 147 320 0
Autres créances clients UX 68 377 655 68 377 655 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 32 600 0 32 600
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 591 2 591 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 13 999 324 13 999 324 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 17 599 17 599 0
Divers VP
Groupe et associés VC 16 939 758 16 939 758 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 470 784 1 470 784 0
Charges constatées d’avance VS 103 553 103 553 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 105 860 238 101 058 583 4 801 655
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 10 854 945 0 10 854 945 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 83 481 194 83 481 194 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 219 366 219 366 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 334 422 334 422 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 18 079 539 18 079 539 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 178 480 178 480 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 18 078 18 078 0 0
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 625 174 625 174 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 113 791 197 102 936 252 10 854 945 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 50 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 50 0