A.P.R.C. - 488345638 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 56 578 33 905 22 673 1 727
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 8 500 8 500 524
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 609 635 301 450 308 185 266 469
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 11 350 11 350
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Autres immobilisations financières BH 1 920 967 1 920 967 1 504 721
TOTAL (I) BJ 4 107 031 343 855 3 763 175 3 273 441
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 11 673 713 11 673 713 14 136 879
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 40 355 354 897 907 39 457 447 39 129 849
Autres créances BZ 14 031 879 5 446 415 8 585 464 10 318 082
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 12 828 062 12 828 062 12 432 622
Charges constatées d’avance CH 142 806 142 806 119 324
TOTAL (II) CJ 79 031 814 6 344 322 72 687 492 76 136 757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 83 138 845 6 688 178 76 450 667 79 410 198
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 000 20 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 11 862 389 8 339 027
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 5 485 408 3 523 362
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 17 567 797 12 082 389
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 8 250 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 219 255
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 39 741 837 55 671 843
Dettes fiscales et sociales DY 10 680 376 9 113 570
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 11 465
Autres dettes EA 199 192 323 141
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 58 882 870 67 327 809
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 76 450 667 79 410 198
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD -43 038 -43 038
Production vendue services FG 70 837 199 70 837 199 87 635 659
Chiffres d’affaires nets FJ 70 794 161 70 794 161 87 635 659
Production stockée FM -2 463 166 5 258 770
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 6 250 8 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 64 064 117 969
Autres produits FQ 5 335 51 309
Total des produits d’exploitation (I) FR 68 406 645 93 071 707
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 56 209 250 79 767 957
Impôts, taxes et versements assimilés FX 391 041 391 088
Salaires et traitements FY 2 636 338 2 168 696
Charges sociales FZ 1 143 959 962 656
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 86 814 960 767
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 813 390 256
Total des charges d’exploitation (II) GF 60 469 215 84 641 420
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 7 937 430 8 430 287
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 9 508
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 24 617 24 261
Autres intérêts et produits assimilés GL 46 173 6 914
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 70 790 40 683
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 10 3 219
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 10 3 219
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 70 780 37 464
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 8 008 210 8 467 751
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 5 000 323 599
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 2 880
Total des produits exceptionnels (VII) HD 7 880 323 599
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 16 550 225 096
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 297 251 2 370
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 570 3 449 295
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 314 371 3 676 761
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -306 491 -3 353 162
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 216 311 1 591 228
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 68 485 315 93 435 989
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 62 999 906 89 912 627
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 5 485 408 3 523 362
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 67 359 23 960
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 559 823 136 912
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 004 721 719 317
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 631 903 880 190
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 26 241 65 078
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 75 750 620 985
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 303 071 3 420 967
DIMINUTIONS Total Général I4 405 062 4 107 031
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 65 109 3 538 26 241 42 405
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 293 353 83 847 75 750 301 450
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 358 462 87 384 101 991 343 855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 897 907 897 907
Autres provisions pour dépréciation 6X 5 449 295 -2 880 5 446 415
Total Provisions pour dépréciation 7B 6 347 202 -2 880 6 344 322
TOTAL GENERAL 7C 6 347 202 -2 880 6 344 322
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 1 500 000 1 500 000
Autres immobilisations financières UT 1 920 967 1 920 967
Clients douteux ou litigieux VA 1 071 959 1 071 959
Autres créances clients UX 39 283 395 39 283 395
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 19 762 19 762
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 674 674
Impôts sur les bénéfices VM 16 606 16 606
T. V. A. VB 6 707 069 6 707 069
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 470 441 1 470 441
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 817 327 370 912 5 446 415
Charges constatées d’avance VS 142 806 142 806
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 57 951 006 48 011 664 9 939 342
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 8 250 000 8 250 000
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 39 741 837 39 741 837
Personnel et comptes rattachés 8C 202 857 202 857
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 254 921 254 921
Impôts sur les bénéfices 8E 2 232 917 2 232 917
T.V.A. VW 7 782 231 7 782 231
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 207 449 207 449
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 11 465 11 465
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 199 192 199 192
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 58 882 870 50 632 870 8 250 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 48
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 48