A.P.R.C. - 488345638 - Comptes sociaux (C) 2015
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 80 922 80 922 2 880
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 35 000 34 854 146 6 562
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 405 475 136 586 268 889 113 640
Immobilisations en cours AV 3 200
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 1 500 000 1 500 000
Autres immobilisations financières BH 123 069 123 069 58 701
TOTAL (I) BJ 2 144 465 252 362 1 892 103 184 983
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 6 633 582 6 633 582 5 114 323
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 14 005 172 14 005 172 9 555 845
Autres créances BZ 10 556 974 2 000 000 8 556 974 7 786 598
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 5
Disponibilités CF 6 427 934 6 427 934 186 973
Charges constatées d’avance CH 30 003 30 003 20 384
TOTAL (II) CJ 37 653 666 2 000 000 35 653 666 22 664 128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 39 798 131 2 252 362 37 545 769 22 849 111
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 000 20 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 428 380 2 770 661
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 762 608 657 718
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 410 988 3 648 380
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 370 000 617 583
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 27 750 759 15 218 594
Dettes fiscales et sociales DY 3 887 603 2 810 026
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 126 419 554 529
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 33 134 782 19 200 732
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 37 545 769 22 849 111
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 49 472 463 49 472 463 17 847 152
Chiffres d’affaires nets FJ 49 472 463 49 472 463 17 847 152
Production stockée FM 1 519 259 2 765 223
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 6 178 3 200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 80 766 270 106
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 51 078 665 20 885 681
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 47 724 680 17 791 964
Impôts, taxes et versements assimilés FX 143 255 124 001
Salaires et traitements FY 1 484 946 1 334 835
Charges sociales FZ 640 187 561 836
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 69 443 74 086
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 115
Total des charges d’exploitation (II) GF 50 062 625 19 886 722
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 016 040 998 959
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 21 625
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 22 824
Autres intérêts et produits assimilés GL 14 626
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 22 838 22 251
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 7 373
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 373
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 22 831 21 878
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 038 871 1 020 837
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 212 643 59 840
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 212 643 59 840
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 126 153 197 924
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 29 400 153
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 155 553 198 077
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 57 091 -138 237
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 333 354 224 882
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 51 314 147 20 967 772
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 50 551 538 20 310 054
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 762 608 657 718
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 115 922
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 303 409 244 795
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 58 701 1 579 806
ACQUISITIONS Total Général 0G 478 032 1 824 601
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 115 922
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 142 729 405 475
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 15 438 1 623 069
DIMINUTIONS Total Général I4 158 168 2 144 465
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 106 480 9 296 115 776
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 186 569 60 147 110 130 136 586
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 293 049 69 443 110 130 252 362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 2 000 000 2 000 000
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 000 000 2 000 000
TOTAL GENERAL 7C 2 000 000 2 000 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 1 500 000
Autres immobilisations financières UT 123 069 123 069
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 14 005 172
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 34 700
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 307
Impôts sur les bénéfices VM 30 043
T. V. A. VB 4 621 491
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 44 449
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 825 985
Charges constatées d’avance VS 30 003
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 26 215 219 19 193 219 7 021 999
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 27 750 759 27 750 759
Personnel et comptes rattachés 8C 139 119 139 119
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 269 818 269 818
Impôts sur les bénéfices 8E 341 946 341 946
T.V.A. VW 3 079 729 3 079 729
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 56 991 56 991
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 126 419 126 419
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 31 764 782 31 764 782
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 30
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 30