A.P.R.C. - 488345638 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 82 172 81 583 589
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 43 500 36 601 6 899 146
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 475 127 178 779 296 348 268 889
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 15 15
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Autres immobilisations financières BH 326 698 326 698 123 069
TOTAL (I) BJ 2 427 512 296 963 2 130 549 1 892 103
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 8 020 545 8 020 545 6 633 582
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 135 000 135 000
Clients et comptes rattachés BX 10 508 469 9 886 10 498 583 14 005 172
Autres créances BZ 9 655 962 2 000 000 7 655 962 8 556 974
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 4 830 609 4 830 609 6 427 934
Charges constatées d’avance CH 124 438 124 438 30 003
TOTAL (II) CJ 33 275 022 2 009 886 31 265 136 35 653 666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 35 702 534 2 306 849 33 395 685 37 545 769
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 000 20 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 190 988 3 428 380
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 813 298 762 608
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 224 286 4 410 988
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 624
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 370 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 24 951 690 27 750 759
Dettes fiscales et sociales DY 3 098 290 3 887 603
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 117 795 126 419
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 28 171 399 33 134 782
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 33 395 685 37 545 769
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 55 416 567 55 416 567 49 472 463
Chiffres d’affaires nets FJ 55 416 567 55 416 567 49 472 463
Production stockée FM 1 386 963 1 519 259
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 6 243 6 178
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 52 343 80 766
Autres produits FQ 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 56 862 116 51 078 665
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 53 440 266 47 724 680
Impôts, taxes et versements assimilés FX 214 785 143 255
Salaires et traitements FY 1 482 936 1 484 946
Charges sociales FZ 639 303 640 187
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 65 455 69 443
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 9 886
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 656 115
Total des charges d’exploitation (II) GF 55 857 288 50 062 625
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 004 829 1 016 040
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 23 167 22 824
Autres intérêts et produits assimilés GL 7 14
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 281
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 23 454 22 838
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 204 7
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 204 7
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 23 250 22 831
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 028 079 1 038 871
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 197 373 212 643
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 2 000 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 197 373 212 643
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 8 627 126 153
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 29 400
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 2 000 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 008 627 155 553
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 188 747 57 091
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 403 528 333 354
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 59 082 944 51 314 147
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 58 269 646 50 551 538
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 813 298 762 608
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 115 922 9 750
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 405 475 90 507
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 623 069 203 644
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 144 465 303 901
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 125 672
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 20 854 475 127
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 826 713
DIMINUTIONS Total Général I4 20 854 2 427 512
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 115 776 2 408 118 184
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 136 586 63 047 20 854 178 779
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 252 362 65 455 20 854 296 963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 9 886 9 886
Autres provisions pour dépréciation 6X 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 000 000 2 009 886 2 000 000 2 009 886
TOTAL GENERAL 7C 2 000 000 2 009 886 2 000 000 2 009 886
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 1 500 000
Autres immobilisations financières UT 326 698
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 10 508 469
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 14 100
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 806
Impôts sur les bénéfices VM 25 323
T. V. A. VB 4 083 533
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 67 616
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 463 583
Charges constatées d’avance VS 124 438
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 22 115 566 15 092 560 7 023 006
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 624 3 624
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 24 951 690 24 951 690
Personnel et comptes rattachés 8C 227 583 227 583
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 236 710 236 710
Impôts sur les bénéfices 8E 410 053 410 053
T.V.A. VW 2 148 943 2 148 943
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 75 001 75 001
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 117 795 117 795
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 28 171 399 28 171 399
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 28
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 28