A A Z NAUTISME - 488258773 - Comptes sociaux (S) 2022
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 70 000 70 000 70 000
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 41 658 17 205 24 454 5 022
Immobilisations financières 040 3 026 3 026 2 972
Total Actif Immobilisé 044 114 684 17 205 97 480 77 994
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060 228 636 228 636 173 803
Avances et acomptes versés sur commandes 064 7 990 7 990
Créances – Clients et comptes rattachés 068 37 198 37 198 29 326
Créances – Autres 072 24 504 24 504 18 190
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 21 504 21 504 6 562
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 916 916 1 209
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 320 748 320 748 229 091
Total général Actif 110 435 432 17 205 418 227 307 085
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 7 500 7 500
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 750 750
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 25 000
Report à nouveau 134 919 -1 405
Résultat de l’exercice 136 1 353 27 325
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 35 523 34 169
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 172 983 55 494
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164 14 349 12 390
Fournisseurs et comptes rattachés 166 53 881 63 133
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 86 934
Autres dettes 172 141 491 141 898
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 382 705 272 915
Total général Passif 180 418 227 307 085
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 26 113
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 26 505
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 146 642 77 748
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 191 506 154 108
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 597
Autres produits 230 9 774 5 156
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 347 922 237 610
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 95 172 128 393
Variation de stock (marchandises) 236 -81 284 -78 883
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 112 161 37 771
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B 22 945
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 129 685 83 700
(dont taxe professionnelle) 243 1 518
Impôts, taxes et versements assimilés 244 2 031 3 345
Rémunérations du personnel 250 32 338 35 638
Charges sociales 252 5 821 5 053
Dotations aux amortissements 254 7 019 1 731
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 4 915 1 240
Total des charges d’exploitation 264 307 858 217 987
Résultat d’exploitation 270 40 064 19 622
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290 512 23 000
Charges financières 294 3 401 659
Charges exceptionnelles 300 35 544 9 861
Impôts sur les bénéfices 306 278 4 778
Bénéfice ou perte 310 1 353 27 325
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376