A.M. HOLDING - 488095837 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 890 446 625 714 264 732 393 409
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 50 536 49 982 555 757
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 248 500 000 39 513 359 208 986 641 169 510 282
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 500 500 500
TOTAL (I) BJ 249 441 482 40 189 055 209 252 427 169 904 949
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 697 107 14 601 682 505 902 772
Autres créances BZ 5 826 688 5 826 688 732 278
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 222 411 222 411 260 224
Charges constatées d’avance CH 5 662 5 662 5 147
TOTAL (II) CJ 6 751 867 14 601 6 737 266 1 900 422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 36 125
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 256 193 350 40 203 656 215 989 693 171 841 497
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 42 211 780 42 211 780
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 400 000 400 000
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 221 178 4 221 178
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 55 108 213 42 259 032
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 49 856 236 12 849 182
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 151 797 408 101 941 171
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 566 362 418 977
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 566 362 418 977
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 638 1 535
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 478 353 1 151 885
Dettes fiscales et sociales DY 194 029 174 688
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 62 949 473 68 153 240
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 63 623 493 69 481 349
(V) ED 2 431
TOTAL GENERAL (I à V) EE 215 989 693 171 841 497
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 408 419 145 203 553 622 821 218
Chiffres d’affaires nets FJ 408 419 145 203 553 622 821 218
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 36 126
Autres produits FQ 3 3 506
Total des produits d’exploitation (I) FR 589 750 824 725
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 20
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 5
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 515 585 1 201 486
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 311 3 435
Salaires et traitements FY 242 016 208 117
Charges sociales FZ 102 671 82 073
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 165 811 162 668
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 679 12 922
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 183 511 180 032
Autres charges GE 14 6
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 214 599 1 850 769
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -624 849 -1 026 043
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 14 694 022 17 418 008
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 397 86 870
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 39 476 359
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 54 175 778 17 504 879
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 11 329
Intérêts et charges assimilées GR 3 694 694 3 664 475
Différences négatives de change GS 23 272
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 694 694 3 699 077
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 50 481 085 13 805 801
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 49 856 236 12 779 757
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 69 424
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 69 424
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 69 424
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 54 765 529 18 399 028
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 909 293 5 549 847
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 49 856 236 12 849 182
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 853 516 36 930
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 50 536
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 248 500 500
ACQUISITIONS Total Général 0G 249 404 552 36 930
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 890 446
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 50 536
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 248 500 500
DIMINUTIONS Total Général I4 249 441 482
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 460 106 165 608 625 714
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 49 779 203 49 982
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 509 885 165 811 675 696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 566 362
Total Provisions pour risques et charges 5Z 418 977 183 511 36 126 566 362
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 39 513 359
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 12 922 1 679 14 601
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 79 002 640 1 679 39 476 359 39 527 960
TOTAL GENERAL 7C 79 421 618 185 190 39 512 485 40 094 323
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 185 190 36 126
- Financières UG 39 476 359
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 500 500
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 697 107
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 44 906
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 5 774 803
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 978
Charges constatées d’avance VS 5 662
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 529 956 6 529 456 500
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 638 1 638
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 478 353 478 353
Personnel et comptes rattachés 8C 39 510 39 510
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 72 835 72 835
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 81 684 81 684
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 62 949 473 6 668 62 942 805
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 63 623 493 680 688 62 942 805
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 5
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 5