A.M. HOLDING - 488095837 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 853 516 460 106 393 410 534 333
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 50 536 49 779 758 993
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 248 500 000 78 989 718 169 510 282 169 510 282
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 500 500 500
TOTAL (I) BJ 249 404 552 79 499 603 169 904 949 170 046 108
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 915 695 12 922 902 773 543 704
Autres créances BZ 732 278 732 278 7 344 670
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 260 225 260 225 187 038
Charges constatées d’avance CH 5 147 5 147 4 611
TOTAL (II) CJ 1 913 345 12 922 1 900 423 8 080 024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 36 126 36 126 24 796
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 251 354 023 79 512 526 171 841 497 178 150 927
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 42 211 780 42 211 780
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 400 000 400 000
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 221 178 2 887 773
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 42 259 032
Report à nouveau DH -8
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 12 849 182 68 624 030
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 101 941 171 114 123 575
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 418 977 227 615
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 418 977 227 615
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 535 1 308
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 151 885 663 911
Dettes fiscales et sociales DY 174 688 156 830
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 68 153 240 62 977 688
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 69 481 349 63 799 737
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 171 841 497 178 150 927
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 611 357 209 862 821 219 468 767
Chiffres d’affaires nets FJ 611 357 209 862 821 219 468 767
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 3 507 16
Total des produits d’exploitation (I) FR 824 726 468 783
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 20
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 6
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 201 487 719 584
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 436 3 700
Salaires et traitements FY 208 117 181 402
Charges sociales FZ 82 074 74 188
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 162 669 137 349
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 12 922
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 180 032 202 819
Autres charges GE 7 5
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 850 769 1 319 047
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 026 043 -850 264
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 17 418 008 12 972 007
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 86 871 294 004
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 60 000 000
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 17 504 879 73 266 011
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 11 330 55 190
Intérêts et charges assimilées GR 3 664 476 3 736 527
Différences négatives de change GS 23 272
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 699 078 3 791 717
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 13 805 801 69 474 294
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 12 779 758 68 624 030
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 69 424
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 69 424
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 69 424
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 18 399 028 73 734 794
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 549 847 5 110 764
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 12 849 182 68 624 030
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 832 006 179 370
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 50 536
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 248 500 500
ACQUISITIONS Total Général 0G 249 383 042 179 370
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 157 860 853 516
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 50 536
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 248 500 500
DIMINUTIONS Total Général I4 157 860 249 404 552
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 297 673 162 433 460 106
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 49 544 235 49 779
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 347 217 162 669 509 885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 36 126
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 382 852
Total Provisions pour risques et charges 5Z 227 615 191 362 418 977
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 78 989 718
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 12 922 12 922
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 78 989 718 12 922 79 002 640
TOTAL GENERAL 7C 79 217 333 204 284 79 421 618
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 192 955
- Financières UG 11 330
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 500
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 915 695
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 601 270
T. V. A. VB 79 237
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 51 770
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 5 147
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 653 620 1 653 120 500
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 535 1 535
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 151 885 1 151 885
Personnel et comptes rattachés 8C 35 030 35 030
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 61 566 61 566
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 78 093 78 093
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 68 153 240 5 210 435 62 942 805
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 69 481 349 6 538 544 62 942 805
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP