2CM - 488039819 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 1 055 118 0 1 055 118 1 055 118
Autres immobilisations incorporelles AJ 43 376 0 43 376 43 376
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 309 340 81 445 227 896 256 964
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 415 000 0 415 000 415 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 36 775 0 36 775 63 802
TOTAL (I) BJ 1 859 610 81 444 1 778 165 1 834 261
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 138 592 0 138 592 123 240
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 171 553 0 171 553 143 438
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 92 411 0 92 411 75 208
Charges constatées d’avance CH 25 665 0 25 665 51
TOTAL (II) CJ 428 222 0 428 222 341 939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 287 833 81 444 2 206 388 2 176 200
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 000 5 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 500 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 300 000 1 300 000
Report à nouveau DH -196 135 279
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -79 010 -196 415
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 030 354 1 109 364
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 55 988 75 266
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 337 337
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 713 976 562 852
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 184 363 141 458
Dettes fiscales et sociales DY 133 406 114 129
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 85 462 165 291
Autres dettes EA 2 500 7 500
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 176 034 1 066 835
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 206 388 2 176 200
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 119 709 1 049 184
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 305 560 1 782 1 307 343 1 124 253
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 1 305 560 1 782 1 307 343 1 124 253
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 16 733 -515
Autres produits FQ 300 3 779
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 324 377 1 127 517
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 440 265 409 942
Variation de stock (marchandises) FT -15 352 -4 207
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU -7 626 -5 609
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 280 901 249 333
Impôts, taxes et versements assimilés FX 37 340 2 342
Salaires et traitements FY 322 915 324 490
Charges sociales FZ 106 897 109 999
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 30 203 22 827
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 167 901 159 060
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 363 444 1 268 178
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -39 067 -140 661
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 39 942 13 584
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 39 942 13 584
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -39 942 -13 584
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -79 010 -154 246
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 42 169
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 42 169
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 -42 169
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 324 377 1 127 517
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 403 388 1 323 933
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -79 010 -196 415
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 46 964 10 563
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 098 494 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 308 206 0 1 135
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 478 802 0 888
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 885 502 0 2 023
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 1 098 494
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 309 341
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 27 915 451 776
DIMINUTIONS Total Général I4 0 27 915 1 859 610
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 51 241 30 203 0 81 445
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 51 241 30 203 0 81 445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 36 776 0 36 776
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 19 289 19 289 0
T. V. A. VB 27 177 27 177 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 38 010 38 010 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 87 077 87 077 0
Charges constatées d’avance VS 25 666 25 666 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 233 995 197 219 36 776
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 56 325 0 337 55 988
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 184 364 184 364 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 89 998 89 998 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 29 209 29 209 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 13 768 13 768 0 0
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 431 431 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 85 462 85 462 0 0
Groupe et associés VI 713 977 713 977 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 500 2 500 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 176 034 1 119 709 337 55 988
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 865 075 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 884 354
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP