FIDUCIAIRE EXPERTISE AUDIT - 487997520 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 570 000 0 570 000 570 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 25 315 10 850 14 465 8 536
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 484 663 0 2 484 663 2 484 663
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 3 079 977 10 850 3 069 127 3 063 199
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 370 037 37 387 332 649 317 652
Autres créances BZ 37 631 0 37 631 26 791
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 775 001 0 775 001 950 023
Charges constatées d’avance CH 13 250 0 13 250 0
TOTAL (II) CJ 1 195 917 37 387 1 158 530 1 294 467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 275 894 48 238 4 227 657 4 357 665
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 500 000 1 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 150 000 150 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 0 5 000
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 605 000 1 600 000
Report à nouveau DH 388 901 359 387
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 239 887 324 427
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 883 787 3 938 814
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 95 656 85 806
TOTAL (III) DR 95 656 85 806
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 551 24 230
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 412 10 788
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 56 867 78 563
Dettes fiscales et sociales DY 161 980 174 616
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 10 404 13 348
Produits constatés d’avance (2) EB 17 000 31 500
TOTAL (IV) EC 248 214 333 045
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 227 657 4 357 665
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 650 088 0 1 650 088 1 647 573
Chiffres d’affaires nets FJ 1 650 088 0 1 650 088 1 647 573
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 7 507 7 558
Autres produits FQ 1 229
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 657 596 1 655 361
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 648 705 730 728
Impôts, taxes et versements assimilés FX 22 670 25 108
Salaires et traitements FY 564 798 508 941
Charges sociales FZ 237 288 203 147
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 760 3 173
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 11 513 6 375
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 9 850 9 004
Autres charges GE 0 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 498 584 1 486 477
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 159 012 168 884
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 99 999 161 843
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 26 690 10 875
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 126 689 172 718
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 50 339
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 50 339
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 126 640 172 380
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 285 652 341 263
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 1 039 722
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 1 039 722
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 1 009 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 1 009 000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 30 722
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 45 765 47 558
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 784 285 2 867 801
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 544 399 2 543 374
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 239 887 324 427
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 14 670 3 760 7 580 10 850
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 14 670 3 760 7 580 10 850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 95 656
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 85 806 9 850 0 95 656
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 32 792 11 513 6 917 37 387
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 32 792 11 513 6 917 37 387
TOTAL GENERAL 7C 118 598 21 363 6 917 133 044
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 21 362 6 917 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 55 567 55 567 0
Autres créances clients UX 314 469 314 469 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 618 1 618 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 1 794 1 794 0
T. V. A. VB 9 717 9 717 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 18 000 18 000 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 502 6 502 0
Charges constatées d’avance VS 13 250 13 250 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 420 916 420 916 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 551 551 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 56 867 56 867 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 26 002 26 002 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 48 278 48 278 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 78 645 78 645 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 9 055 9 055 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 412 1 412 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 10 404 10 404 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 17 000 17 000 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 248 214 248 214 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 23 742
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP