FIDUCIAIRE EXPERTISE AUDIT - 487997520 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 570 000 0 570 000 570 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 23 206 14 670 8 536 11 709
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 484 663 0 2 484 663 3 493 663
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 3 077 869 14 670 3 063 199 4 075 372
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 350 444 32 792 317 652 310 405
Autres créances BZ 26 791 0 26 791 20 588
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 950 023 0 950 023 141 553
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 1 327 259 32 792 1 294 467 472 546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 405 128 47 462 4 357 665 4 547 918
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 500 000 1 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 150 000 150 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 5 000 5 000
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 600 000 1 600 000
Report à nouveau DH 359 387 273 695
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 324 427 282 300
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 938 814 3 810 995
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 85 806 76 802
TOTAL (III) DR 85 806 76 802
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 24 230 64 643
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 10 788 314 972
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 78 563 111 091
Dettes fiscales et sociales DY 174 616 113 677
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 13 348 23 738
Produits constatés d’avance (2) EB 31 500 32 000
TOTAL (IV) EC 333 045 660 121
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 357 665 4 547 918
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 647 573 0 1 647 573 1 560 149
Chiffres d’affaires nets FJ 1 647 573 0 1 647 573 1 560 149
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 7 558 10 284
Autres produits FQ 229 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 655 361 1 570 435
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 730 728 738 036
Impôts, taxes et versements assimilés FX 25 108 15 516
Salaires et traitements FY 508 941 447 788
Charges sociales FZ 203 147 184 518
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 173 4 311
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 6 375 4 367
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 9 004 610
Autres charges GE 1 5 560
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 486 477 1 400 708
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 168 884 169 728
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 161 843 157 769
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 10 875 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 172 718 157 769
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 339 7 758
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 339 7 758
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 172 380 150 011
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 341 263 319 739
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 039 722 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 039 722 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 009 000 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 009 000 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 30 722 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 47 558 37 439
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 867 801 1 728 205
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 543 374 1 445 905
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 324 427 282 300
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 570 000 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 31 486 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 493 663 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 095 149 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 570 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 8 280 23 206
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 1 009 000 2 484 663
DIMINUTIONS Total Général I4 0 1 017 280 3 077 869
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 85 806
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 76 802 9 004 0 85 806
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 26 417 6 375 0 32 792
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 26 417 6 375 0 32 792
TOTAL GENERAL 7C 103 219 15 379 0 118 598
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 15 379 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 46 948 46 948 0
Autres créances clients UX 303 496 303 496 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 040 4 040 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 12 198 12 198 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 9 845 9 845 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 708 708 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 377 235 377 235 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 475 475 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 23 755 23 755 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 78 563 78 563 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 35 436 35 436 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 50 617 50 617 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 10 118 10 118 0 0
T.V.A. VW 69 715 69 715 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 730 8 730 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 10 788 10 788 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 13 348 13 348 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 31 500 31 500 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 333 045 333 045 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 40 447
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP