FIDUCIAIRE EXPERTISE AUDIT - 487997520 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 974 2 956 17 443
Fonds commercial AH 570 000 570 000 570 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 23 082 16 257 6 825 9 782
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 493 377 3 493 377 3 493 377
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 4 089 434 19 213 4 070 220 4 073 603
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 528
Clients et comptes rattachés BX 398 102 103 819 294 283 410 725
Autres créances BZ 14 528 14 528 76 387
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 117 965 117 965 127 019
Charges constatées d’avance CH 1 002
TOTAL (II) CJ 530 597 103 819 426 778 615 662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 620 031 123 032 4 496 998 4 689 265
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 500 000 1 229 270
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 356 730
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 150 000 122 927
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 3 000 2 000
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 547 931 1 690 405
Report à nouveau DH 69 851 43 220
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 188 746 127 632
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 459 530 3 572 183
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 63 886 46 511
TOTAL (III) DR 63 886 46 511
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 598 487 483 790
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 124 760 2 539
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 61 372 352 030
Dettes fiscales et sociales DY 178 847 220 980
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 6 114 5 733
Produits constatés d’avance (2) EB 4 000 5 500
TOTAL (IV) EC 973 582 1 070 572
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 496 998 4 689 266
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 518 684 1 518 684 1 568 511
Chiffres d’affaires nets FJ 1 518 684 1 518 684 1 568 511
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 38 496 25 368
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 557 181 1 593 880
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 616 243 649 581
Impôts, taxes et versements assimilés FX 12 492 27 897
Salaires et traitements FY 496 351 486 755
Charges sociales FZ 209 723 202 553
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 596 3 655
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 9 732 21 925
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 17 375 2 024
Autres charges GE 3 21 348
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 365 518 1 415 742
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 191 662 178 137
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 56 262
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 139 1 131
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 56 401 1 131
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 8 329 4 300
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8 329 4 300
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 48 072 -3 169
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 239 734 174 967
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 50 988 47 336
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 613 583 1 595 011
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 424 836 1 467 379
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 188 746 127 632
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 572 974
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 22 869 214
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 493 378
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 089 221 214
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 572 974
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 23 083
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 493 378
DIMINUTIONS Total Général I4 4 089 434
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 531 426 2 956
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 13 087 3 171 16 257
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 15 617 3 596 19 214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 63 886
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 46 511 17 375 63 886
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 97 712 9 732 3 625 103 819
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 97 712 9 732 3 625 103 819
TOTAL GENERAL 7C 144 222 27 108 3 625 167 705
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 27 108 3 625
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 115 455 115 455
Autres créances clients UX 282 648 282 648
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 5 310 5 310
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 8 459 8 459
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 140 140
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 619 619
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 412 632 412 632
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 335 335
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 598 153 109 765 432 598
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 61 373 61 373
Personnel et comptes rattachés 8C 36 652 36 652
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 42 076 42 076
Impôts sur les bénéfices 8E 3 647 3 647
T.V.A. VW 88 612 88 612
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 860 7 860
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 124 760 124 760
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 6 115 6 115
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 4 000 4 000
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 973 583 485 195 432 598 55 790
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 200 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 85 245
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP